名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
中加恒泰定开债券C | 1.0114 | 0.11% |
中加恒泰定开债券A | 1.0258 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4354 | 1.69% |
中加货币E | 0.4338 | 1.69% |
中加货币A | 0.3695 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -5.06 | -205.32 | 4055.43% | 155.88 | -3078.88% | 16.63 | -328.48% |
2023-06-30 | 164.12 | 50.03 | 30.48% | 68.84 | 41.94% | 8.31 | 5.06% |
2022-12-31 | 104.54 | -88.58 | -84.73% | 169.46 | 162.11% | 13.33 | 12.75% |
2022-06-30 | 31.36 | -139.74 | -445.55% | 91.96 | 293.20% | 4.01 | 12.77% |
2021-12-31 | 1295.33 | 646.61 | 49.92% | 92.10 | 7.11% | 35.15 | 2.71% |
2021-06-30 | 705.15 | 394.09 | 55.89% | 8.39 | 1.19% | 30.63 | 4.34% |