中加科鑫混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1595.45元 |
| 本期利润 |
6814.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28467.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.077元 |
| 期末基金资产净值 |
341419.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4080.42元 |
| 本期利润 |
8294.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27195.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0729元 |
| 期末基金资产净值 |
345691.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-86876.49元 |
| 本期利润 |
-140613.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78631.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0823元 |
| 期末基金资产净值 |
877206.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57264.3元 |
| 本期利润 |
-94553.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0845元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46136.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0449元 |
| 期末基金资产净值 |
991203.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89621.73元 |
| 本期利润 |
363115.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6461.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
1261958.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.45% |
