| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7446 | 1.20% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7308 | 1.19% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加转型动力混合A | 2.4506 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4051 | 1.68% |
| 中加货币E | 0.4052 | 1.68% |
| 中加货币A | 0.3396 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 17.91% | 67.4% | 7.54% | 33.34 |
| 2024-03-31 | 18.66% | 75.55% | 6.08% | 34.49 |
| 2023-12-31 | 22.18% | 74.84% | 3.77% | 34.14 |
| 2023-09-30 | 22.27% | 75.5% | 1.7% | 34.11 |
| 2023-06-30 | 21.7% | 71.85% | 3.31% | 34.57 |
| 2023-03-31 | 19.7% | 43.63% | 36.93% | 88.82 |
| 2022-12-31 | 25.19% | 45.84% | 29.31% | 87.72 |
| 2022-09-30 | 20.83% | 45.02% | 34.46% | 89.23 |
| 2022-06-30 | 28.54% | 42.63% | 29.91% | 99.12 |
| 2022-03-31 | 31.61% | 81.98% | 16.71% | 107.70 |
| 2021-12-31 | 41.7% | 77.88% | 0.98% | 126.20 |
| 2021-09-30 | 33.28% | 78.26% | 15.27% | 205.27 |
