| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7446 | 1.20% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7308 | 1.19% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加转型动力混合A | 2.4506 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4051 | 1.68% |
| 中加货币E | 0.4052 | 1.68% |
| 中加货币A | 0.3396 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1747101.54 |
| 1.利息收入 | 177885.56 |
| 存款利息收入 | 132148.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1716647.28 |
| 股票投资收益 | -294147.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1590407.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 420387.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-147431.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1292764.18 |
| 1.管理人报酬 | 853041.78 |
| 2.托管费 | 213260.49 |
| 3.销售服务费 | 2083.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224365.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
454337.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
454337.36 |
| 一、收入： | 2134409.05 |
| 1.利息收入 | 133503.11 |
| 存款利息收入 | 113887.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2004746.71 |
| 股票投资收益 | 960295.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 755604.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 288846.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3840.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 701197.17 |
| 1.管理人报酬 | 470853.55 |
| 2.托管费 | 117713.43 |
| 3.销售服务费 | 1393.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111235.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1433211.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1433211.88 |
| 一、收入： | -14398710.12 |
| 1.利息收入 | 243820.91 |
| 存款利息收入 | 243820.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8465080.9 |
| 股票投资收益 | -12119538.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3249516.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 404940.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6177450.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1760784.24 |
| 1.管理人报酬 | 994333.13 |
| 2.托管费 | 248583.32 |
| 3.销售服务费 | 4013.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 275871.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 275871.83 |
| 6.其他费用 | 235153.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16159494.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16159494.36 |
| 一、收入： | -9324945.8 |
| 1.利息收入 | 111753.58 |
| 存款利息收入 | 111753.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5412296.64 |
| 股票投资收益 | -8115085.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2551627.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 151161.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4024402.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1043285.65 |
| 1.管理人报酬 | 505807.22 |
| 2.托管费 | 126451.79 |
| 3.销售服务费 | 2163.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 275871.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 275871.83 |
| 6.其他费用 | 130162.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10368231.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10368231.45 |
| 一、收入： | 9472981.07 |
| 1.利息收入 | 3500607.11 |
| 存款利息收入 | 157414.63 |
| 债券利息收入 | 3256332.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-486616.56 |
| 股票投资收益 | -481414.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -489290.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 484087.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6252440.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206549.87 |
| 减：二、费用 | 1916471.99 |
| 1.管理人报酬 | 809388.31 |
| 2.托管费 | 202347.07 |
| 3.销售服务费 | 24226.13 |
| 4.交易费用 | 96347.0 |
| 5.利息支出 | 602716.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 602716.42 |
| 6.其他费用 | 172755.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7556509.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7556509.08 |
