名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加低碳经济六个月持… | 0.7446 | 1.20% |
中加低碳经济六个月持… | 0.7308 | 1.19% |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加转型动力混合A | 2.4506 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4051 | 1.68% |
中加货币E | 0.4052 | 1.68% |
中加货币A | 0.3396 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.03% | -0.11% | -0.40% | -0.01% | 0.59% | -2.65% | -5.31% | -11.28% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
同类排名[混合型] |
1192|1335 | 756|1360 | 817|1364 | 735|1359 | 1224|1339 | 1001|1286 | 876|1145 | 716|792 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.9043 | 0.9043 | -0.02% | |
2024-07-19 | 0.9045 | 0.9045 | 0.04% | |
2024-07-18 | 0.9041 | 0.9041 | 0.04% | |
2024-07-17 | 0.9037 | 0.9037 | -0.22% | |
2024-07-16 | 0.9057 | 0.9057 | 0.04% |
截至2024-06-30 中加科鑫混合C期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600999 | 招商证券 | 1.00 | 25.32 | 0.52% |
600380 | 健康元 | 2.00 | 24.35 | 0.50% |
601881 | 中国银河 | 2.00 | 23.24 | 0.48% |
601939 | 建设银行 | 3.00 | 22.27 | 0.46% |
601877 | 正泰电器 | 1.00 | 20.39 | 0.42% |
601898 | 中煤能源 | 1.00 | 19.72 | 0.40% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 19.35 | 0.40% |
002745 | 木林森 | 2.00 | 18.22 | 0.37% |
300383 | 光环新网 | 2.00 | 17.83 | 0.36% |
002399 | 海普瑞 | 1.00 | 15.95 | 0.33% |