中加科鑫混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
600173.21元 |
| 本期利润 |
447523.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3837694.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0672元 |
| 期末基金资产净值 |
53253614.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1432972.23元 |
| 本期利润 |
1424917.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8179271.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0651元 |
| 期末基金资产净值 |
117543032.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9895167.74元 |
| 本期利润 |
-16018880.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9696719.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0763元 |
| 期末基金资产净值 |
117359813.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6286564.41元 |
| 本期利润 |
-10273678.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5225962.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0406元 |
| 期末基金资产净值 |
124622172.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1214446.7元 |
| 本期利润 |
7193393.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1031976.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
137767543.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.71% |
