名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加低碳经济六个月持… | 0.7446 | 1.20% |
中加低碳经济六个月持… | 0.7308 | 1.19% |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加转型动力混合A | 2.4506 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4051 | 1.68% |
中加货币E | 0.4052 | 1.68% |
中加货币A | 0.3396 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 17.91% | 67.4% | 7.54% | 4855.41 |
2024-03-31 | 18.66% | 75.55% | 6.08% | 5132.37 |
2023-12-31 | 22.18% | 74.84% | 3.77% | 5325.36 |
2023-09-30 | 22.27% | 75.5% | 1.7% | 11619.65 |
2023-06-30 | 21.7% | 71.85% | 3.31% | 11754.30 |
2023-03-31 | 19.7% | 43.63% | 36.93% | 11868.92 |
2022-12-31 | 25.19% | 45.84% | 29.31% | 11735.98 |
2022-09-30 | 20.83% | 45.02% | 34.46% | 11922.03 |
2022-06-30 | 28.54% | 42.63% | 29.91% | 12462.22 |
2022-03-31 | 31.61% | 81.98% | 16.71% | 12467.63 |
2021-12-31 | 41.7% | 77.88% | 0.98% | 13776.75 |
2021-09-30 | 33.28% | 78.26% | 15.27% | 14888.24 |