中加科鑫混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
188344.9 |
| 存出保证金 |
16046.39 |
| 交易性金融资产 |
51999057.0 |
| 股票投资 |
11888198.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40110859.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
93863.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54130261.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
103866.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36467.78 |
| 应付托管费 |
9116.97 |
| 应付销售服务费 |
115.52 |
| 应付税费 |
60.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385600.67 |
| 负债合计 |
535227.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57461196.34 |
| 所有者权益合计 |
53595033.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
54130261.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3029193.66 |
| 结算备付金 |
869569.06 |
| 存出保证金 |
10424.29 |
| 交易性金融资产 |
110282746.58 |
| 股票投资 |
25578476.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84704269.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4198510.13 |
| 应收证券清算款 |
30342.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118420786.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
141373.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77345.55 |
| 应付托管费 |
19336.4 |
| 应付销售服务费 |
116.2 |
| 应付税费 |
9.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293881.03 |
| 负债合计 |
532062.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126095190.56 |
| 所有者权益合计 |
117888724.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
118420786.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34574797.8 |
| 结算备付金 |
82254.47 |
| 存出保证金 |
14697.11 |
| 交易性金融资产 |
83985051.69 |
| 股票投资 |
29788394.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54196656.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118656801.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1835.24 |
| 应付管理人报酬 |
80565.68 |
| 应付托管费 |
20141.44 |
| 应付销售服务费 |
298.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316940.37 |
| 负债合计 |
419781.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128012369.94 |
| 所有者权益合计 |
118237019.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
118656801.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37577094.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
26797.31 |
| 交易性金融资产 |
89407301.65 |
| 股票投资 |
35853934.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53553367.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127011193.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1153544.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81470.45 |
| 应付托管费 |
20367.6 |
| 应付销售服务费 |
332.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142103.18 |
| 负债合计 |
1397817.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129693745.26 |
| 所有者权益合计 |
125613376.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
127011193.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
329276.49 |
| 结算备付金 |
1033954.65 |
| 存出保证金 |
30488.85 |
| 交易性金融资产 |
166249906.97 |
| 股票投资 |
57973668.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
108276238.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20072979.16 |
| 应收利息 |
1631380.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
189347986.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49999435.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3858.29 |
| 应付管理人报酬 |
95948.06 |
| 应付托管费 |
23987.01 |
| 应付销售服务费 |
438.33 |
| 应付税费 |
12518.67 |
| 应付利息 |
4988.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.78 |
| 负债合计 |
50318484.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132781575.65 |
| 所有者权益合计 |
139029501.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
189347986.18 |
