| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.928 | 1.32% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9245 | 1.32% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8819 | 0.85% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8826 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.449 | 1.78% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4649 | 1.73% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.4595 | 1.70% |
| 国寿安保货币B | 0.4601 | 1.69% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4486 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.17% | -0.11% | -0.38% | 1.34% | 2.62% | 2.02% | 0.70% | 2.37% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
| 同类排名[混合型] |
196|1355 | 589|1386 | 480|1386 | 33|1382 | 113|1370 | 267|1328 | 263|1180 | 203|853 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.0473 | 1.0473 | 0.01% | |
| 2024-08-22 | 1.0472 | 1.0472 | -0.03% | |
| 2024-08-21 | 1.0475 | 1.0475 | -0.07% | |
| 2024-08-20 | 1.0482 | 1.0482 | -0.10% | |
| 2024-08-19 | 1.0492 | 1.0492 | 0.07% |
截至2024-06-30 国寿安保稳和6个月持有期混合C期末总份额为0.80亿份，相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1163.64 | 2.91% |
| 002384 | 东山精密 | 40.00 | 828.00 | 2.07% |
| 000858 | 五粮液 | 6.00 | 768.24 | 1.92% |
| 600312 | 平高电气 | 38.00 | 748.83 | 1.87% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.00 | 551.24 | 1.38% |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.00 | 430.47 | 1.08% |
| 002241 | 歌尔股份 | 18.00 | 351.18 | 0.88% |
| 000823 | 超声电子 | 30.00 | 255.30 | 0.64% |
| 600406 | 国电南瑞 | 10.00 | 249.60 | 0.62% |
| 000552 | 甘肃能化 | 60.00 | 208.20 | 0.52% |
