名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保优选国企股票… | 0.928 | 1.32% |
国寿安保优选国企股票… | 0.9245 | 1.32% |
国寿安保新材料股票发… | 0.8819 | 0.85% |
国寿安保新材料股票发… | 0.8826 | 0.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保增金宝货币B | 0.449 | 1.78% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.4649 | 1.73% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.4595 | 1.70% |
国寿安保货币B | 0.4601 | 1.69% |
国寿安保添利货币B | 0.4486 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 16.1% | 79.31% | 4.32% | 31601.72 |
2024-03-31 | 7.41% | 100.78% | 3.09% | 35494.28 |
2023-12-31 | 9.47% | 124.15% | 1.03% | 41160.76 |
2023-09-30 | 9.55% | 100.72% | 0.85% | 46981.70 |
2023-06-30 | 11.19% | 92.46% | 0.92% | 53315.59 |
2023-03-31 | 13.74% | 92.88% | 1.72% | 63100.17 |
2022-12-31 | 12.92% | 100.32% | 2.17% | 74805.50 |
2022-09-30 | 7.49% | 96.55% | 1.32% | 86619.17 |
2022-06-30 | 10.44% | 106.51% | 0.99% | 109990.28 |
2022-03-31 | 7.91% | 98.97% | 0.86% | 134719.10 |
2021-12-31 | 13.08% | 95.27% | 1.25% | 175163.58 |
2021-09-30 | 13.43% | 91.21% | 2.92% | 236738.11 |
2021-06-30 | 8.24% | 93.16% | 1.85% | 376685.87 |
2021-03-31 | 8.71% | 85.59% | 4.72% | 531143.69 |