| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.928 | 1.32% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9245 | 1.32% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8819 | 0.85% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8826 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.449 | 1.78% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4649 | 1.73% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.4595 | 1.70% |
| 国寿安保货币B | 0.4601 | 1.69% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4486 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1626982.5 |
| 存出保证金 | 92401.7 |
| 交易性金融资产 | 688428862.84 |
| 股票投资 | 48804335.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 639624527.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10216001.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 704054600.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 179192919.15 |
| 应付证券清算款 | 5612393.44 |
| 应付赎回款 | 3341250.32 |
| 应付管理人报酬 | 357616.21 |
| 应付托管费 | 67053.04 |
| 应付销售服务费 | 40237.01 |
| 应付税费 | 17784.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223710.89 |
| 负债合计 | 188852964.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 501870818.23 |
| 所有者权益合计 | 515201636.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 704054600.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4739655.65 |
| 结算备付金 | 1370907.5 |
| 存出保证金 | 549289.19 |
| 交易性金融资产 | 691065521.02 |
| 股票投资 | 74603677.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 616461843.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50005335.48 |
| 应收证券清算款 | 6636934.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 149.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 754367793.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 86066449.13 |
| 应付证券清算款 | 2.11 |
| 应付赎回款 | 564453.69 |
| 应付管理人报酬 | 453546.71 |
| 应付托管费 | 85040.02 |
| 应付销售服务费 | 51703.31 |
| 应付税费 | 18169.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400476.77 |
| 负债合计 | 87639840.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 645793710.89 |
| 所有者权益合计 | 666727952.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 754367793.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13650194.76 |
| 结算备付金 | 6709841.54 |
| 存出保证金 | 193718.99 |
| 交易性金融资产 | 1076398080.62 |
| 股票投资 | 121457627.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 943322338.35 |
| 资产支持证券投资 | 11618114.81 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9856.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 723.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1096962415.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 147091278.7 |
| 应付证券清算款 | 7077213.47 |
| 应付赎回款 | 1167440.85 |
| 应付管理人报酬 | 650388.64 |
| 应付托管费 | 121947.85 |
| 应付销售服务费 | 74635.72 |
| 应付税费 | 37661.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 389688.43 |
| 负债合计 | 156610255.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 915852646.77 |
| 所有者权益合计 | 940352160.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1096962415.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8326645.02 |
| 结算备付金 | 5273402.67 |
| 存出保证金 | 1269017.4 |
| 交易性金融资产 | 1643917896.89 |
| 股票投资 | 143694271.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1466084591.98 |
| 资产支持证券投资 | 34139033.65 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 605155.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10059.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1659402177.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 268098390.17 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12871102.83 |
| 应付管理人报酬 | 949459.9 |
| 应付托管费 | 178023.72 |
| 应付销售服务费 | 104915.67 |
| 应付税费 | 59617.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 661619.46 |
| 负债合计 | 282923129.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1324278489.91 |
| 所有者权益合计 | 1376479048.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1659402177.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16345725.34 |
| 结算备付金 | 10904607.97 |
| 存出保证金 | 2547442.47 |
| 交易性金融资产 | 2401758847.82 |
| 股票投资 | 284440847.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2072111000.0 |
| 资产支持证券投资 | 45207000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72400.57 |
| 应收利息 | 27939877.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3029.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2459571931.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 269999875.0 |
| 应付证券清算款 | 7.68 |
| 应付赎回款 | 11731322.17 |
| 应付管理人报酬 | 1553170.31 |
| 应付托管费 | 291219.43 |
| 应付销售服务费 | 169642.86 |
| 应付税费 | 113322.4 |
| 应付利息 | 177992.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 284586684.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2089981390.69 |
| 所有者权益合计 | 2174985246.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 2459571931.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68704950.15 |
| 结算备付金 | 19868046.51 |
| 存出保证金 | 5621375.14 |
| 交易性金融资产 | 4936219382.17 |
| 股票投资 | 394087798.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4456826083.7 |
| 资产支持证券投资 | 85305500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 585610.1 |
| 应收利息 | 75923888.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 497.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5106923749.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200999827.5 |
| 应付证券清算款 | 10.71 |
| 应付赎回款 | 116094441.8 |
| 应付管理人报酬 | 3465346.52 |
| 应付托管费 | 649752.48 |
| 应付销售服务费 | 419749.45 |
| 应付税费 | 131072.45 |
| 应付利息 | 66194.79 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109095.94 |
| 负债合计 | 322878954.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4693253956.38 |
| 所有者权益合计 | 4784044795.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 5106923749.43 |
