| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中华预期高股息A | 1.0658 | 1.30% |
| 浙商中华预期高股息C | 1.0488 | 1.30% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商惠利纯债 | 1.0262 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.4702 | 1.80% |
| 浙商日添利B | 0.3779 | 1.59% |
| 浙商日添金A | 0.405 | 1.55% |
| 浙商日添利A | 0.3124 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 34.42 | -382.66 | -1111.71% | 938.38 | 2726.21% | 153.53 | 446.04% |
| 2023-06-30 | 482.31 | 172.86 | 35.84% | 553.62 | 114.79% | 112.34 | 23.29% |
| 2022-12-31 | -1695.29 | -1678.13 | 98.99% | 549.05 | -32.39% | 179.95 | -10.61% |
| 2022-06-30 | 362.49 | -259.93 | -71.71% | 207.71 | 57.30% | 148.45 | 40.95% |
| 2021-12-31 | 1357.17 | -284.11 | -20.93% | 231.24 | 17.04% | 39.44 | 2.91% |
