| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中华预期高股息A | 1.0658 | 1.30% |
| 浙商中华预期高股息C | 1.0488 | 1.30% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商惠利纯债 | 1.0262 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.4702 | 1.80% |
| 浙商日添利B | 0.3779 | 1.59% |
| 浙商日添金A | 0.405 | 1.55% |
| 浙商日添利A | 0.3124 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.27% | -0.29% | -0.97% | 0.18% | 5.07% | 2.31% | -3.81% | -1.34% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[混合型] | 1.51% | 0.26% | -0.53% | 0.47% | 1.65% | -0.58% | -2.06% | -0.20% |
| 同类排名[混合型] |
100|1339 | 1288|1362 | 1015|1365 | 882|1359 | 105|1339 | 286|1282 | 756|1140 | 466|766 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.9864 | 0.9864 | -0.48% | |
| 2024-07-01 | 0.9912 | 0.9912 | 0.22% | |
| 2024-06-30 | 0.989 | 0.989 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.989 | 0.989 | 0.20% | |
| 2024-06-27 | 0.987 | 0.987 | -0.25% |
截至2024-03-31 浙商智多金稳健一年持有期C期末总份额为1.12亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603871 | 嘉友国际 | 21.00 | 527.52 | 3.44% |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 513.47 | 3.35% |
| 600309 | 万华化学 | 6.00 | 504.25 | 3.29% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 493.84 | 3.22% |
| 000333 | 美的集团 | 5.00 | 341.01 | 2.22% |
| 03808 | 中国重汽 | 11.00 | 206.36 | 1.35% |
| 603187 | 海容冷链 | 13.00 | 202.61 | 1.32% |
| 001332 | 锡装股份 | 7.00 | 196.40 | 1.28% |
| 603218 | 日月股份 | 14.00 | 176.76 | 1.15% |
| 02338 | 潍柴动力 | 13.00 | 175.89 | 1.15% |
