| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中华预期高股息A | 1.0658 | 1.30% |
| 浙商中华预期高股息C | 1.0488 | 1.30% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商惠利纯债 | 1.0262 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.4702 | 1.80% |
| 浙商日添利B | 0.3779 | 1.59% |
| 浙商日添金A | 0.405 | 1.55% |
| 浙商日添利A | 0.3124 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 344206.88 |
| 1.利息收入 | 173750.93 |
| 存款利息收入 | 46397.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7092502.61 |
| 股票投资收益 | -3826584.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9383798.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1535288.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6922046.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3078616.46 |
| 1.管理人报酬 | 1896305.53 |
| 2.托管费 | 474076.51 |
| 3.销售服务费 | 507475.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200403.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2734409.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2734409.58 |
| 一、收入： | 4823079.72 |
| 1.利息收入 | 136995.17 |
| 存款利息收入 | 29290.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8388206.45 |
| 股票投资收益 | 1728592.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5536210.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1123402.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3702121.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1633134.59 |
| 1.管理人报酬 | 1010260.34 |
| 2.托管费 | 252565.15 |
| 3.销售服务费 | 270630.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99419.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3189945.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3189945.13 |
| 一、收入： | -16952937.94 |
| 1.利息收入 | 826052.4 |
| 存款利息收入 | 580071.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9491390.72 |
| 股票投资收益 | -16781304.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5490456.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1799456.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8287599.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4359595.89 |
| 1.管理人报酬 | 2774746.51 |
| 2.托管费 | 693686.68 |
| 3.销售服务费 | 682520.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3874.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3874.29 |
| 6.其他费用 | 203705.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21312533.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21312533.83 |
| 一、收入： | 3624881.89 |
| 1.利息收入 | 643716.84 |
| 存款利息收入 | 518337.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
962213.59 |
| 股票投资收益 | -2599313.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2077067.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1484459.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2018951.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2502764.84 |
| 1.管理人报酬 | 1605852.48 |
| 2.托管费 | 401463.15 |
| 3.销售服务费 | 383683.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3874.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3874.29 |
| 6.其他费用 | 107326.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1122117.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1122117.05 |
| 一、收入： | 13571707.07 |
| 1.利息收入 | 3342261.43 |
| 存款利息收入 | 370884.16 |
| 债券利息收入 | 1507028.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41512.79 |
| 股票投资收益 | -2841065.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2312432.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 92677.66 |
| 股利收益 | 394442.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10270958.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3009803.95 |
| 1.管理人报酬 | 1696885.88 |
| 2.托管费 | 424221.45 |
| 3.销售服务费 | 405618.0 |
| 4.交易费用 | 335981.99 |
| 5.利息支出 | 1748.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1748.36 |
| 6.其他费用 | 144658.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10561903.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10561903.12 |
