| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.426 | 1.51% |
| 浙商聚潮新思维混合C | 2.37 | 1.50% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7906 | 1.40% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.799 | 1.40% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.9129 | 1.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5397 | 1.78% |
| 浙商日添金A | 0.4997 | 1.53% |
| 浙商日添利B | 0.4031 | 1.46% |
| 浙商日添利A | 0.3375 | 1.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 307.86 | 189.63 | 61.60% | 47.41 | 15.40% | -- | -- | 50.75 | 16.48% |
| 2023-06-30 | 163.31 | 101.03 | 61.86% | 25.26 | 15.47% | -- | -- | 27.06 | 16.57% |
| 2022-12-31 | 435.96 | 277.47 | 63.65% | 69.37 | 15.91% | -- | -- | 68.25 | 15.66% |
| 2022-06-30 | 250.28 | 160.59 | 64.16% | 40.15 | 16.04% | -- | -- | 38.37 | 15.33% |
| 2021-12-31 | 300.98 | 169.69 | 56.38% | 42.42 | 14.09% | 33.60 | 11.16% | 40.56 | 13.48% |
