| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰现金管理货币B | 0.5797 | 1.94% |
| 国泰货币B | 0.4964 | 1.92% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5716 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 346570.05 |
| 1.利息收入 | 4316.18 |
| 存款利息收入 | 4316.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-518513.21 |
| 股票投资收益 | -527220.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10034.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -1327.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
860767.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.05 |
| 减：二、费用 | 140526.02 |
| 1.管理人报酬 | 55205.68 |
| 2.托管费 | 9200.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75479.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206044.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206044.03 |
| 一、收入： | 510739.65 |
| 1.利息收入 | 82388.75 |
| 存款利息收入 | 51469.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
343200.0 |
| 股票投资收益 | -265297.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 419948.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 188548.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85150.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.45 |
| 减：二、费用 | 653202.71 |
| 1.管理人报酬 | 394675.68 |
| 2.托管费 | 65779.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2409.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2409.68 |
| 6.其他费用 | 187208.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-142463.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-142463.06 |
| 一、收入： | 1745808.05 |
| 1.利息收入 | 46281.76 |
| 存款利息收入 | 31944.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
936513.7 |
| 股票投资收益 | 883804.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -61406.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 114115.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
763012.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.45 |
| 减：二、费用 | 390196.74 |
| 1.管理人报酬 | 242706.74 |
| 2.托管费 | 40451.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2409.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2409.68 |
| 6.其他费用 | 102911.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1355611.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1355611.31 |
| 一、收入： | -9185286.63 |
| 1.利息收入 | 138593.99 |
| 存款利息收入 | 120246.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8335283.61 |
| 股票投资收益 | -12073423.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3308031.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 430108.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1259859.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271262.94 |
| 减：二、费用 | 1571853.54 |
| 1.管理人报酬 | 1140753.75 |
| 2.托管费 | 190125.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17445.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17445.76 |
| 6.其他费用 | 211008.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10757140.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10757140.17 |
| 一、收入： | -6723280.32 |
| 1.利息收入 | 58900.16 |
| 存款利息收入 | 58900.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7377062.81 |
| 股票投资收益 | -9596379.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1965635.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 253681.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
323623.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271259.2 |
| 减：二、费用 | 847525.71 |
| 1.管理人报酬 | 619563.51 |
| 2.托管费 | 103260.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17445.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17445.76 |
| 6.其他费用 | 101660.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7570806.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7570806.03 |
| 一、收入： | 1153917.83 |
| 1.利息收入 | 944491.3 |
| 存款利息收入 | 51894.46 |
| 债券利息收入 | 709683.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-254865.59 |
| 股票投资收益 | -499016.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 244151.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
426682.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37609.99 |
| 减：二、费用 | 610704.14 |
| 1.管理人报酬 | 300618.29 |
| 2.托管费 | 50103.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 149076.55 |
| 5.利息支出 | 18763.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18763.46 |
| 6.其他费用 | 90400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
543213.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
543213.69 |
