名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.40% | -0.11% | 2.53% | 0.92% | -1.99% | -4.79% | -5.10% | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
同类排名[混合型] |
756|1340 | 1046|1346 | 762|1345 | 729|1335 | 901|1317 | 951|1230 | 820|1079 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-05 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-05 | 0.9246 | 0.9246 | -0.04% | |
2024-03-04 | 0.925 | 0.925 | -0.02% | |
2024-03-01 | 0.9252 | 0.9252 | 0.15% | |
2024-02-29 | 0.9238 | 0.9238 | 0.46% | |
2024-02-28 | 0.9196 | 0.9196 | -0.65% |
截至2023-12-31 国泰惠元混合期末总份额为0.56亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
605377 | 华旺科技 | 3.00 | 71.97 | 1.40% |
601658 | 邮储银行 | 10.00 | 47.46 | 0.92% |
600511 | 国药股份 | 1.00 | 46.36 | 0.90% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 46.35 | 0.90% |
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 42.37 | 0.83% |
603308 | 应流股份 | 2.00 | 40.98 | 0.80% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 40.43 | 0.79% |
601398 | 工商银行 | 8.00 | 38.24 | 0.74% |
600426 | 华鲁恒升 | 1.00 | 37.80 | 0.74% |
603055 | 台华新材 | 2.00 | 35.40 | 0.69% |