泰康优势企业混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-120534538.34元 |
| 本期利润 |
-201556801.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-499386187.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3438元 |
| 期末基金资产净值 |
953003174.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28940528.57元 |
| 本期利润 |
-129836546.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0802元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-460547477.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2952元 |
| 期末基金资产净值 |
1099561690.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81757838.85元 |
| 本期利润 |
-222203573.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-355462548.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2137元 |
| 期末基金资产净值 |
1308048887.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21918113.65元 |
| 本期利润 |
-154370592.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-326034944.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1803元 |
| 期末基金资产净值 |
1482525028.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51360046.38元 |
| 本期利润 |
-277698364.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-197872734.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1026元 |
| 期末基金资产净值 |
1731307883.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11899480.89元 |
| 本期利润 |
-114307728.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-67642866.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0303元 |
| 期末基金资产净值 |
2161660970.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.03% |
