| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
| 泰康半导体量化选股股… | 1.0906 | 2.44% |
| 泰康半导体量化选股股… | 1.0915 | 2.44% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.809 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.6734 | 2.06% |
| 泰康现金管家货币C | 0.6734 | 2.06% |
| 泰康现金管家货币A | 0.6078 | 1.81% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5678 | 1.68% |
| 泰康薪意保货币A | 0.5021 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -219644193.42 |
| 1.利息收入 | 989230.9 |
| 存款利息收入 | 197607.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123173936.44 |
| 股票投资收益 | -146657683.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1314233.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22169514.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97511748.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52260.72 |
| 减：二、费用 | 24165503.2 |
| 1.管理人报酬 | 19502859.16 |
| 2.托管费 | 3250476.54 |
| 3.销售服务费 | 1174591.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1087.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1087.59 |
| 6.其他费用 | 236488.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-243809696.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-243809696.62 |
| 一、收入： | -142841252.59 |
| 1.利息收入 | 183507.25 |
| 存款利息收入 | 76424.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21633029.06 |
| 股票投资收益 | -36566230.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 696914.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14236287.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121418261.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26530.44 |
| 减：二、费用 | 13752578.78 |
| 1.管理人报酬 | 11157272.8 |
| 2.托管费 | 1859545.48 |
| 3.销售服务费 | 617839.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1087.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1087.59 |
| 6.其他费用 | 116833.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-156593831.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-156593831.37 |
| 一、收入： | -231208934.61 |
| 1.利息收入 | 365996.82 |
| 存款利息收入 | 348595.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68985303.16 |
| 股票投资收益 | -89443022.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1111835.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19345883.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-162839760.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250132.25 |
| 减：二、费用 | 29910488.51 |
| 1.管理人报酬 | 24326023.96 |
| 2.托管费 | 4054337.33 |
| 3.销售服务费 | 1259920.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38277.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38277.22 |
| 6.其他费用 | 231928.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-261119423.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-261119423.12 |
| 一、收入： | -166007062.13 |
| 1.利息收入 | 235869.69 |
| 存款利息收入 | 224503.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11109506.37 |
| 股票投资收益 | -23723403.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 690399.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11923497.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-155290624.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157199.13 |
| 减：二、费用 | 15775527.86 |
| 1.管理人报酬 | 12837702.43 |
| 2.托管费 | 2139617.05 |
| 3.销售服务费 | 650139.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25869.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25869.9 |
| 6.其他费用 | 122198.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-181782589.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-181782589.99 |
| 一、收入： | -282433975.67 |
| 1.利息收入 | 8903517.69 |
| 存款利息收入 | 1005448.56 |
| 债券利息收入 | 1698707.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27175245.12 |
| 股票投资收益 | -45566872.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -307222.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18698849.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-265021546.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
859298.26 |
| 减：二、费用 | 44783175.01 |
| 1.管理人报酬 | 34979505.7 |
| 2.托管费 | 5829917.6 |
| 3.销售服务费 | 1700285.5 |
| 4.交易费用 | 2004708.1 |
| 5.利息支出 | 1299.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1299.96 |
| 6.其他费用 | 267457.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-327217150.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-327217150.68 |
| 一、收入： | -110776837.39 |
| 1.利息收入 | 7292296.22 |
| 存款利息收入 | 599793.72 |
| 债券利息收入 | 1299374.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29836929.73 |
| 股票投资收益 | 21743097.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -154136.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8247968.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-148264189.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358126.31 |
| 减：二、费用 | 24327360.61 |
| 1.管理人报酬 | 18825085.54 |
| 2.托管费 | 3137514.24 |
| 3.销售服务费 | 887522.37 |
| 4.交易费用 | 1353246.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123992.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135104198.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135104198.0 |
