广发均衡增长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-940032.61元 |
| 本期利润 |
-123377.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9721357.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0513元 |
| 期末基金资产净值 |
179784840.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1536934.81元 |
| 本期利润 |
269646.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5225541.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0425元 |
| 期末基金资产净值 |
117700412.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6989316.77元 |
| 本期利润 |
-11181288.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4478233.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0455元 |
| 期末基金资产净值 |
93914821.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7916369.12元 |
| 本期利润 |
-6134537.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2656910.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
108502469.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10177628.79元 |
| 本期利润 |
12801440.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5824993.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
133527969.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5303701.26元 |
| 本期利润 |
9304195.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4705408.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0208元 |
| 期末基金资产净值 |
234030438.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.52% |
