广发均衡增长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
32072495.73 |
| 存出保证金 |
28288561.97 |
| 交易性金融资产 |
2487326281.12 |
| 股票投资 |
1432779900.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1033592218.19 |
| 资产支持证券投资 |
20954162.24 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
650012.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2608625415.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11307946.08 |
| 应付赎回款 |
4199902.21 |
| 应付管理人报酬 |
2613921.46 |
| 应付托管费 |
435653.55 |
| 应付销售服务费 |
33664.58 |
| 应付税费 |
46301.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
865216.15 |
| 负债合计 |
19502605.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2710563116.1 |
| 所有者权益合计 |
2589122810.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2608625415.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89371670.54 |
| 结算备付金 |
38887166.17 |
| 存出保证金 |
36254003.67 |
| 交易性金融资产 |
2357221455.92 |
| 股票投资 |
1367458783.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
968406622.21 |
| 资产支持证券投资 |
21356050.68 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49393075.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7828.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2571135199.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43558903.76 |
| 应付赎回款 |
3436325.92 |
| 应付管理人报酬 |
2497600.46 |
| 应付托管费 |
416266.76 |
| 应付销售服务费 |
22981.38 |
| 应付税费 |
30214.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3065829.48 |
| 负债合计 |
53028122.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2614745805.53 |
| 所有者权益合计 |
2518107076.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2571135199.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13795813.81 |
| 结算备付金 |
37465688.43 |
| 存出保证金 |
19379070.19 |
| 交易性金融资产 |
2402242960.44 |
| 股票投资 |
1096090418.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1306152541.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
205054596.92 |
| 应收证券清算款 |
214595.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6049.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2678158775.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1283667.87 |
| 应付管理人报酬 |
2755620.81 |
| 应付托管费 |
459270.09 |
| 应付销售服务费 |
20272.26 |
| 应付税费 |
6688.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1322744.94 |
| 负债合计 |
5848264.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2786732592.15 |
| 所有者权益合计 |
2672310510.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2678158775.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18413645.43 |
| 结算备付金 |
27340945.86 |
| 存出保证金 |
34328000.56 |
| 交易性金融资产 |
2411265685.3 |
| 股票投资 |
1343165963.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1068099721.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
541994558.9 |
| 应收证券清算款 |
3943702.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22398.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3037308936.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7900901.17 |
| 应付管理人报酬 |
2953764.52 |
| 应付托管费 |
492294.11 |
| 应付销售服务费 |
23639.83 |
| 应付税费 |
32367.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2564499.54 |
| 负债合计 |
13967466.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3001671671.82 |
| 所有者权益合计 |
3023341470.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
3037308936.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75022562.59 |
| 结算备付金 |
93592299.88 |
| 存出保证金 |
8106751.51 |
| 交易性金融资产 |
3124392220.82 |
| 股票投资 |
1467959651.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1426249569.43 |
| 资产支持证券投资 |
230183000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
440030650.05 |
| 应收证券清算款 |
19780851.68 |
| 应收利息 |
22782049.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58701.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3783766087.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22581539.18 |
| 应付管理人报酬 |
4003116.14 |
| 应付托管费 |
667186.01 |
| 应付销售服务费 |
29399.15 |
| 应付税费 |
261288.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193000.98 |
| 负债合计 |
30723174.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3541346997.81 |
| 所有者权益合计 |
3753042913.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
3783766087.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35881458.37 |
| 结算备付金 |
99568481.89 |
| 存出保证金 |
9875140.39 |
| 交易性金融资产 |
6653269737.8 |
| 股票投资 |
2807817709.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3590089028.62 |
| 资产支持证券投资 |
255363000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
410000185.0 |
| 应收证券清算款 |
30318257.64 |
| 应收利息 |
24191683.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
689340.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7263794285.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50119.07 |
| 应付赎回款 |
78719956.5 |
| 应付管理人报酬 |
7280239.57 |
| 应付托管费 |
1213373.28 |
| 应付销售服务费 |
51164.0 |
| 应付税费 |
284927.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281595.3 |
| 负债合计 |
94571259.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6918668055.56 |
| 所有者权益合计 |
7169223025.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
7263794285.42 |
