| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发北证50成份指数… | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数… | 0.842 | 6.91% |
| 广发北交所精选两年定… | 0.8288 | 4.30% |
| 广发北交所精选两年定… | 0.82 | 4.29% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0067 | 2.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.4921 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 33177061.58 |
| 1.利息收入 | 2208541.29 |
| 存款利息收入 | 1530311.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10169928.01 |
| 股票投资收益 | -66972205.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27471677.46 |
| 资产支持证券投资收益 | 728282.22 |
| 衍生工具收益 | 17415249.66 |
| 股利收益 | 31526923.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20721639.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76953.02 |
| 减：二、费用 | 36609292.91 |
| 1.管理人报酬 | 30820345.06 |
| 2.托管费 | 5136724.14 |
| 3.销售服务费 | 276528.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29234.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29234.74 |
| 6.其他费用 | 249895.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3432231.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3432231.33 |
| 一、收入： | 33154516.22 |
| 1.利息收入 | 1634875.61 |
| 存款利息收入 | 956645.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22215718.56 |
| 股票投资收益 | -52049394.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11359400.88 |
| 资产支持证券投资收益 | 284878.75 |
| 衍生工具收益 | 6500363.85 |
| 股利收益 | 11689032.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53705680.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29678.99 |
| 减：二、费用 | 18575669.53 |
| 1.管理人报酬 | 15657128.94 |
| 2.托管费 | 2609521.49 |
| 3.销售服务费 | 119498.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29234.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29234.74 |
| 6.其他费用 | 126161.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14578846.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14578846.69 |
| 一、收入： | -277620838.86 |
| 1.利息收入 | 4120691.97 |
| 存款利息收入 | 1221540.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-148447058.91 |
| 股票投资收益 | -137451214.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39048671.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 2546994.18 |
| 衍生工具收益 | -77338742.65 |
| 股利收益 | 24747232.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133372752.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78280.74 |
| 减：二、费用 | 42342740.08 |
| 1.管理人报酬 | 35785584.53 |
| 2.托管费 | 5964264.03 |
| 3.销售服务费 | 267716.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275426.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-319963578.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-319963578.94 |
| 一、收入： | -158298968.9 |
| 1.利息收入 | 1901012.28 |
| 存款利息收入 | 678594.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-195236170.82 |
| 股票投资收益 | -163054863.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22203987.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 2546994.18 |
| 衍生工具收益 | -72533365.28 |
| 股利收益 | 15601076.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34959828.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76361.01 |
| 减：二、费用 | 22216809.17 |
| 1.管理人报酬 | 18777979.26 |
| 2.托管费 | 3129663.23 |
| 3.销售服务费 | 142187.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137714.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-180515778.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-180515778.07 |
| 一、收入： | 491027901.04 |
| 1.利息收入 | 114646074.63 |
| 存款利息收入 | 8654846.81 |
| 债券利息收入 | 86122896.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 5920355.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
306746327.76 |
| 股票投资收益 | 240251150.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21781144.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9895095.15 |
| 股利收益 | 34818937.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65640268.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3995229.88 |
| 减：二、费用 | 111159547.15 |
| 1.管理人报酬 | 70288447.5 |
| 2.托管费 | 11714741.27 |
| 3.销售服务费 | 528295.95 |
| 4.交易费用 | 28118907.53 |
| 5.利息支出 | 30472.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30472.61 |
| 6.其他费用 | 275863.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
379868353.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
379868353.89 |
| 一、收入： | 327517217.41 |
| 1.利息收入 | 74333998.88 |
| 存款利息收入 | 7780389.67 |
| 债券利息收入 | 52985509.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 1906361.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142518123.74 |
| 股票投资收益 | 112896712.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1325244.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3969116.51 |
| 股利收益 | 24327050.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
108048368.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2616726.28 |
| 减：二、费用 | 59228179.07 |
| 1.管理人报酬 | 39235165.38 |
| 2.托管费 | 6539194.22 |
| 3.销售服务费 | 309999.64 |
| 4.交易费用 | 12887175.65 |
| 5.利息支出 | 30472.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30472.61 |
| 6.其他费用 | 118001.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
268289038.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
268289038.34 |
