名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发北证50成份指数… | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数… | 0.842 | 6.91% |
广发北交所精选两年定… | 0.8288 | 4.30% |
广发北交所精选两年定… | 0.82 | 4.29% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0067 | 2.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.4921 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3660.93 | 3082.03 | 84.19% | 513.67 | 14.03% | -- | -- | 27.65 | 0.76% |
2023-06-30 | 1857.57 | 1565.71 | 84.29% | 260.95 | 14.05% | -- | -- | 11.95 | 0.64% |
2022-12-31 | 4234.27 | 3578.56 | 84.51% | 596.43 | 14.09% | -- | -- | 26.77 | 0.63% |
2022-06-30 | 2221.68 | 1877.80 | 84.52% | 312.97 | 14.09% | -- | -- | 14.22 | 0.64% |
2021-12-31 | 11115.95 | 7028.84 | 63.23% | 1171.47 | 10.54% | 2811.89 | 25.30% | 52.83 | 0.48% |
2021-06-30 | 5922.82 | 3923.52 | 66.24% | 653.92 | 11.04% | 1288.72 | 21.76% | 31.00 | 0.52% |