| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发纳指100ETF | 1.0571 | 2.42% |
| 广发纳指100ETF… | 5.80116875 | 2.42% |
| 广发纳指100ETF… | 5.88113563 | 2.41% |
| 广发纳指100ETF… | 5.8811 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.484 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23213837.98元 |
| 本期利润 | -3308853.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -111718947.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0443元 |
| 期末基金资产净值 | 2409337969.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9557元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37589898.68元 |
| 本期利润 | 14309199.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -91413187.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0367元 |
| 期末基金资产净值 | 2400406664.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9633元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -179601509.51元 |
| 本期利润 | -308782290.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -109943848.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0409元 |
| 期末基金资产净值 | 2578395688.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9591元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -207559237.58元 |
| 本期利润 | -174381241.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -61142284.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0211元 |
| 期末基金资产净值 | 2914839001.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 304050456.33元 |
| 本期利润 | 367066913.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0616元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 165840564.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0486元 |
| 期末基金资产净值 | 3619514943.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0599元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 154936968.57元 |
| 本期利润 | 258984842.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 146538509.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0219元 |
| 期末基金资产净值 | 6935192587.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0363元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.63% |
