名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发纳指100ETF | 1.0571 | 2.42% |
广发纳指100ETF… | 5.80116875 | 2.42% |
广发纳指100ETF… | 5.88113563 | 2.41% |
广发纳指100ETF… | 5.8811 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.484 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 32072495.73 |
存出保证金 | 28288561.97 |
交易性金融资产 | 2487326281.12 |
股票投资 | 1432779900.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1033592218.19 |
资产支持证券投资 | 20954162.24 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 650012.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2608625415.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11307946.08 |
应付赎回款 | 4199902.21 |
应付管理人报酬 | 2613921.46 |
应付托管费 | 435653.55 |
应付销售服务费 | 33664.58 |
应付税费 | 46301.24 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 865216.15 |
负债合计 | 19502605.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2710563116.1 |
所有者权益合计 | 2589122810.49 |
负债和所有者权益合计 | 2608625415.76 |
资产: | |
银行存款 | 89371670.54 |
结算备付金 | 38887166.17 |
存出保证金 | 36254003.67 |
交易性金融资产 | 2357221455.92 |
股票投资 | 1367458783.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 968406622.21 |
资产支持证券投资 | 21356050.68 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 49393075.09 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7828.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2571135199.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 43558903.76 |
应付赎回款 | 3436325.92 |
应付管理人报酬 | 2497600.46 |
应付托管费 | 416266.76 |
应付销售服务费 | 22981.38 |
应付税费 | 30214.75 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3065829.48 |
负债合计 | 53028122.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2614745805.53 |
所有者权益合计 | 2518107076.95 |
负债和所有者权益合计 | 2571135199.46 |
资产: | |
银行存款 | 13795813.81 |
结算备付金 | 37465688.43 |
存出保证金 | 19379070.19 |
交易性金融资产 | 2402242960.44 |
股票投资 | 1096090418.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1306152541.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 205054596.92 |
应收证券清算款 | 214595.78 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6049.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2678158775.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1283667.87 |
应付管理人报酬 | 2755620.81 |
应付托管费 | 459270.09 |
应付销售服务费 | 20272.26 |
应付税费 | 6688.85 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1322744.94 |
负债合计 | 5848264.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2786732592.15 |
所有者权益合计 | 2672310510.51 |
负债和所有者权益合计 | 2678158775.33 |
资产: | |
银行存款 | 18413645.43 |
结算备付金 | 27340945.86 |
存出保证金 | 34328000.56 |
交易性金融资产 | 2411265685.3 |
股票投资 | 1343165963.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1068099721.86 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 541994558.9 |
应收证券清算款 | 3943702.19 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22398.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3037308936.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7900901.17 |
应付管理人报酬 | 2953764.52 |
应付托管费 | 492294.11 |
应付销售服务费 | 23639.83 |
应付税费 | 32367.27 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2564499.54 |
负债合计 | 13967466.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3001671671.82 |
所有者权益合计 | 3023341470.3 |
负债和所有者权益合计 | 3037308936.74 |
资产: | |
银行存款 | 75022562.59 |
结算备付金 | 93592299.88 |
存出保证金 | 8106751.51 |
交易性金融资产 | 3124392220.82 |
股票投资 | 1467959651.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1426249569.43 |
资产支持证券投资 | 230183000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 440030650.05 |
应收证券清算款 | 19780851.68 |
应收利息 | 22782049.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 58701.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3783766087.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 22581539.18 |
应付管理人报酬 | 4003116.14 |
应付托管费 | 667186.01 |
应付销售服务费 | 29399.15 |
应付税费 | 261288.42 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 193000.98 |
负债合计 | 30723174.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3541346997.81 |
所有者权益合计 | 3753042913.1 |
负债和所有者权益合计 | 3783766087.7 |
资产: | |
银行存款 | 35881458.37 |
结算备付金 | 99568481.89 |
存出保证金 | 9875140.39 |
交易性金融资产 | 6653269737.8 |
股票投资 | 2807817709.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3590089028.62 |
资产支持证券投资 | 255363000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 410000185.0 |
应收证券清算款 | 30318257.64 |
应收利息 | 24191683.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 689340.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7263794285.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 50119.07 |
应付赎回款 | 78719956.5 |
应付管理人报酬 | 7280239.57 |
应付托管费 | 1213373.28 |
应付销售服务费 | 51164.0 |
应付税费 | 284927.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 281595.3 |
负债合计 | 94571259.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6918668055.56 |
所有者权益合计 | 7169223025.8 |
负债和所有者权益合计 | 7263794285.42 |