| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发北证50成份指数… | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数… | 0.842 | 6.91% |
| 广发北交所精选两年定… | 0.8288 | 4.30% |
| 广发北交所精选两年定… | 0.82 | 4.29% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0067 | 2.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.4921 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.38% | 1099.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.65% | 7733.84 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.29% | 857.17 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 制造业 | 21.23% | 61998.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.66% | 4851.00 |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 6.85% | 19994.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.77% | 5172.17 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.89% | 34719.40 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.79% | 2311.62 |
| 合计 | 47.52% | 138737.30 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 7.57% | 19603.39 |
| 住宿和餐饮业 | 0.36% | 938.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.24% | 3206.26 |
| 合计 | 55.34% | 143277.99 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.66% | 35358.45 |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.42% | 1075.01 |
| 制造业 | 24.7% | 63956.22 |
| 批发和零售业 | 1.55% | 4010.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.7% | 6997.34 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.14% | 8131.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 制造业 | 33.19% | 82933.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.87% | 4664.23 |
| 合计 | 55.46% | 138581.76 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.86% | 4654.00 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 6.15% | 15356.15 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.27 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 7.12 |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.69% | 21706.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.46% | 1151.52 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.24% | 8108.54 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.53% | 8881.77 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.68% | 16825.01 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.7% | 4275.08 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.35% | 5921.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.51% | 3789.77 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.43% | 3591.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.99% | 2489.99 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 0.24 |
| 制造业 | 36.13% | 90968.28 |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.91 |
| 合计 | 54.31% | 136745.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.75% | 1972.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.69% | 1807.20 |
| 房地产业 | 0.18% | 463.99 |
| 金融业 | 4.57% | 11954.55 |
| 批发和零售业 | 0.25% | 654.98 |
| 制造业 | 35.59% | 93199.51 |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.24 |
| 建筑业 | 0.34% | 898.26 |
| 采矿业 | 2.49% | 6522.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.95% | 2489.08 |
| 租赁和商务服务业 | 0.18% | 480.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.35% | 6159.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.25% | 662.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 0.99% | 2603.22 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 0.38 |
| 合计 | 49.6% | 129868.80 |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.02% | 57.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.73% | 1943.65 |
| 制造业 | 25.42% | 67918.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.55% | 1459.09 |
| 金融业 | 4.62% | 12336.49 |
| 建筑业 | 0.65% | 1747.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.31% | 816.95 |
| 采矿业 | 2.22% | 5943.54 |
| 房地产业 | 0.62% | 1662.01 |
| 租赁和商务服务业 | 0.42% | 1133.27 |
| 批发和零售业 | 0.62% | 1661.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.27% | 734.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.55% | 4145.87 |
| 合计 | 41.02% | 109609.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.68% | 4479.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.14% | 3052.67 |
| 教育 | 0.01% | 32.10 |
| 综合 | 0.08% | 226.18 |
| 卫生和社会工作 | 0.1% | 258.27 |
| 制造业 | 23.9% | 65028.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.2% | 540.96 |
| 综合 | 0.02% | 50.86 |
| 合计 | 38.67% | 105219.03 |
| 建筑业 | 0.92% | 2493.26 |
| 房地产业 | 0.97% | 2627.01 |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.83% | 4978.14 |
| 卫生和社会工作 | 0.18% | 481.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.78% | 4845.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.74% | 2004.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.32% | 862.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.04% | 2840.40 |
| 批发和零售业 | 0.46% | 1248.50 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.48% | 4026.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.57% | 1540.72 |
| 金融业 | 4.0% | 10882.17 |
| 租赁和商务服务业 | 0.28% | 766.13 |
| 制造业 | 26.78% | 80975.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.37% | 1127.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.36% | 4111.87 |
| 采矿业 | 1.81% | 5469.38 |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | 6.63% | 20056.99 |
| 批发和零售业 | 0.72% | 2163.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.08% | 242.73 |
| 综合 | 0.23% | 688.99 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 0.65% | 1950.11 |
| 卫生和社会工作 | 0.19% | 585.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.21% | 643.82 |
| 房地产业 | 0.86% | 2585.30 |
| 建筑业 | 0.67% | 2022.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.02% | 3075.15 |
| 合计 | 44.43% | 134316.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.07% | 6249.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.78% | 2366.73 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.14% | 430.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.75% | 2307.02 |
| 批发和零售业 | 1.23% | 3770.07 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.72% | 2215.21 |
| 采矿业 | 1.53% | 4701.78 |
| 金融业 | 4.48% | 13759.65 |
| 教育 | 0.08% | 250.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.18% | 3623.78 |
| 综合 | 0.09% | 277.01 |
| 合计 | 46.63% | 143360.51 |
| 住宿和餐饮业 | 0.18% | 556.30 |
| 房地产业 | 0.92% | 2818.32 |
| 制造业 | 28.72% | 88319.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.4% | 4307.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.32% | 982.83 |
| 卫生和社会工作 | 0.05% | 159.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.85% | 8770.67 |
| 建筑业 | 0.87% | 2679.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.12% | 3432.01 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.32% | 1192.16 |
| 批发和零售业 | 0.83% | 3120.19 |
| 卫生和社会工作 | 0.2% | 764.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.53% | 1990.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.84% | 3165.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.24% | 901.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.52% | 9468.11 |
| 房地产业 | 0.82% | 3067.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.62% | 2344.92 |
| 采矿业 | 1.31% | 4930.09 |
| 租赁和商务服务业 | 0.75% | 2806.92 |
| 综合 | 0.03% | 123.06 |
| 建筑业 | 0.3% | 1142.41 |
| 教育 | 0.04% | 151.88 |
| 合计 | 39.11% | 146795.97 |
| 制造业 | 25.87% | 97079.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.95% | 3579.45 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
| 金融业 | 2.92% | 10966.50 |
| 建筑业 | 0.17% | 774.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.96% | 4415.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.71% | 3274.01 |
| 采矿业 | 0.9% | 4111.92 |
| 批发和零售业 | 0.83% | 3801.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.08% | 349.45 |
| 制造业 | 22.89% | 104977.53 |
| 教育 | 0.0% | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.33 |
| 金融业 | 6.04% | 27701.55 |
| 卫生和社会工作 | 0.06% | 282.00 |
| 租赁和商务服务业 | 0.49% | 2238.84 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | 0.03% | 147.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.56% | 2557.65 |
| 合计 | 37.89% | 173746.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.63% | 2907.60 |
| 房地产业 | 0.67% | 3067.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.02% | 9286.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.84% | 3853.44 |
| 金融业 | 5.47% | 39185.24 |
| 教育 | 0.03% | 226.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.29% | 2079.44 |
| 建筑业 | 0.18% | 1272.53 |
| 采矿业 | 0.43% | 3048.31 |
| 综合 | 0.0% | 23.30 |
| 批发和零售业 | 0.89% | 6345.63 |
| 租赁和商务服务业 | 0.74% | 5296.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.94% | 13883.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.47% | 3353.39 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.49% | 3491.85 |
| 卫生和社会工作 | 0.13% | 899.35 |
| 制造业 | 25.45% | 182444.33 |
| 合计 | 39.16% | 280781.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.89% | 6400.20 |
| 房地产业 | 0.68% | 4874.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.61% | 4355.45 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.5% | 3601.60 |
| 住宿和餐饮业 | 0.01% | 91.56 |
| 房地产业 | 0.18% | 1448.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.08% | 592.53 |
| 制造业 | 7.57% | 59634.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.17% | 1376.41 |
| 建筑业 | 0.08% | 613.65 |
| 采矿业 | 0.38% | 3022.19 |
| 金融业 | 1.1% | 8658.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.09% | 709.21 |
| 租赁和商务服务业 | 0.14% | 1085.31 |
| 批发和零售业 | 0.31% | 2469.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.69% | 5473.82 |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.27% | 2109.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.06% | 476.13 |
| 卫生和社会工作 | 0.08% | 622.17 |
| 合计 | 11.37% | 89589.05 |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.15% | 1205.02 |
