广发恒信一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2253978.25元 |
| 本期利润 |
-3331289.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5312150.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
302137409.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3338396.13元 |
| 本期利润 |
3194958.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1155007.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
356919189.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2088786.04元 |
| 本期利润 |
-20922055.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
752263.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
525304973.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1558405.45元 |
| 本期利润 |
-14989813.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10284589.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
864766711.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38559391.82元 |
| 本期利润 |
41675449.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38560003.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
2068712359.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20621280.38元 |
| 本期利润 |
12489137.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12489725.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
2039517468.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.62% |
