| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0067 | 2.87% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0062 | 2.85% |
| 广发成长新动能混合A | 0.9527 | 2.72% |
| 广发成长新动能混合C | 0.9442 | 2.72% |
| 广发鑫享混合A | 1.6031 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.4926 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8939022.09 |
| 1.利息收入 | 195501.36 |
| 存款利息收入 | 72444.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42336020.75 |
| 股票投资收益 | -14353057.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49924299.35 |
| 资产支持证券投资收益 | 52583.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6712194.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33592500.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22173125.5 |
| 1.管理人报酬 | 17050660.5 |
| 2.托管费 | 3196998.84 |
| 3.销售服务费 | 1490690.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 61181.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61181.34 |
| 6.其他费用 | 256119.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13234103.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13234103.41 |
| 一、收入： | 33428454.05 |
| 1.利息收入 | 145917.2 |
| 存款利息收入 | 51556.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35631369.89 |
| 股票投资收益 | -3012897.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32559904.98 |
| 资产支持证券投资收益 | 49126.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6035236.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2348833.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12585718.85 |
| 1.管理人报酬 | 9705819.67 |
| 2.托管费 | 1819841.18 |
| 3.销售服务费 | 842741.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17318.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17318.65 |
| 6.其他费用 | 132657.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20842735.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20842735.2 |
| 一、收入： | -46370714.81 |
| 1.利息收入 | 1343911.41 |
| 存款利息收入 | 305914.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54315773.64 |
| 股票投资收益 | -77101316.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116893374.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 606237.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13917477.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102030399.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52696420.1 |
| 1.管理人报酬 | 40535176.85 |
| 2.托管费 | 7600345.61 |
| 3.销售服务费 | 3641048.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 252855.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 252855.37 |
| 6.其他费用 | 280652.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99067134.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99067134.91 |
| 一、收入： | -37886198.53 |
| 1.利息收入 | 908260.14 |
| 存款利息收入 | 157669.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31849395.4 |
| 股票投资收益 | -60931753.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82326201.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 543583.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9911363.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70643854.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33157722.91 |
| 1.管理人报酬 | 25561269.73 |
| 2.托管费 | 4792738.02 |
| 3.销售服务费 | 2335769.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 120459.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120459.5 |
| 6.其他费用 | 135648.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71043921.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71043921.44 |
| 一、收入： | 353610601.47 |
| 1.利息收入 | 314000360.4 |
| 存款利息收入 | 5524596.08 |
| 债券利息收入 | 281525634.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 6671336.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23657982.87 |
| 股票投资收益 | 14559798.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8385106.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 101087.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17382203.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15951058.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1200.0 |
| 减：二、费用 | 109396743.44 |
| 1.管理人报酬 | 80211915.91 |
| 2.托管费 | 15039734.22 |
| 3.销售服务费 | 7889212.42 |
| 4.交易费用 | 5213448.46 |
| 5.利息支出 | 172788.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 172788.06 |
| 6.其他费用 | 241091.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244213858.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244213858.03 |
| 一、收入： | 130197273.34 |
| 1.利息收入 | 133971436.74 |
| 存款利息收入 | 5402663.93 |
| 债券利息收入 | 105101653.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 3607003.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37552562.84 |
| 股票投资收益 | 23610378.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3138540.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 9512.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10794131.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41326726.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51397268.09 |
| 1.管理人报酬 | 38252279.59 |
| 2.托管费 | 7172302.38 |
| 3.销售服务费 | 3765370.18 |
| 4.交易费用 | 1754260.25 |
| 5.利息支出 | 107141.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 107141.14 |
| 6.其他费用 | 115365.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78800005.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78800005.25 |
