广发中债1-5年国开债指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
398932.09元 |
| 本期利润 |
411370.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
552213.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0459元 |
| 期末基金资产净值 |
12640259.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
224947.37元 |
| 本期利润 |
214658.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
623097.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0444元 |
| 期末基金资产净值 |
14674401.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1472173.6元 |
| 本期利润 |
1130709.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
347735.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0303元 |
| 期末基金资产净值 |
11829790.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
951756.13元 |
| 本期利润 |
630022.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
602748.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
27977925.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2925.02元 |
| 本期利润 |
2587.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1858.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0231元 |
| 期末基金资产净值 |
82649.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137.63元 |
| 本期利润 |
146.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
31032.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.79% |
