广发中债1-5年国开债指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93158748.57元 |
| 本期利润 |
106423221.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136616880.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0371元 |
| 期末基金资产净值 |
3837673222.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56196645.05元 |
| 本期利润 |
61950051.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94238652.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
2853841753.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139036427.51元 |
| 本期利润 |
107792110.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65331616.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0186元 |
| 期末基金资产净值 |
3574280401.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79153032.79元 |
| 本期利润 |
63709270.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87922233.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0234元 |
| 期末基金资产净值 |
3851610403.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99255185.53元 |
| 本期利润 |
121026839.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122854681.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
5267004127.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36328401.91元 |
| 本期利润 |
40117976.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25090538.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
3377902460.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.83% |
