| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币D | 0.4859 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 128936244.02 |
| 1.利息收入 | 387236.49 |
| 存款利息收入 | 24358.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115271231.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115271231.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13276911.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
864.59 |
| 减：二、费用 | 22101651.61 |
| 1.管理人报酬 | 5151708.58 |
| 2.托管费 | 1717236.24 |
| 3.销售服务费 | 14703.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14473632.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14473632.72 |
| 6.其他费用 | 744370.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106834592.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106834592.41 |
| 一、收入： | 72496364.46 |
| 1.利息收入 | 215306.13 |
| 存款利息收入 | 12404.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66537112.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66537112.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5743117.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
828.23 |
| 减：二、费用 | 10331654.75 |
| 1.管理人报酬 | 2435675.84 |
| 2.托管费 | 811892.02 |
| 3.销售服务费 | 6319.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6719396.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6719396.03 |
| 6.其他费用 | 358370.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62164709.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62164709.71 |
| 一、收入： | 127587844.33 |
| 1.利息收入 | 551032.94 |
| 存款利息收入 | 47435.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158615554.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 158615554.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31585780.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7037.53 |
| 减：二、费用 | 18665024.03 |
| 1.管理人报酬 | 6525198.39 |
| 2.托管费 | 2175066.06 |
| 3.销售服务费 | 42153.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9038885.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9038885.85 |
| 6.其他费用 | 883719.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108922820.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108922820.3 |
| 一、收入： | 75186278.8 |
| 1.利息收入 | 435278.52 |
| 存款利息收入 | 2396.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90509499.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90509499.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15765495.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6997.04 |
| 减：二、费用 | 10846985.83 |
| 1.管理人报酬 | 3455602.81 |
| 2.托管费 | 1151867.55 |
| 3.销售服务费 | 27436.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5751715.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5751715.24 |
| 6.其他费用 | 460363.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64339292.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64339292.97 |
| 一、收入： | 132942252.39 |
| 1.利息收入 | 100429857.59 |
| 存款利息收入 | 6110121.88 |
| 债券利息收入 | 85630300.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10741078.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10741078.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21771316.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11912825.3 |
| 1.管理人报酬 | 4716604.1 |
| 2.托管费 | 1572201.32 |
| 3.销售服务费 | 85.02 |
| 4.交易费用 | 91193.66 |
| 5.利息支出 | 4870680.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4870680.75 |
| 6.其他费用 | 662060.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121029427.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121029427.09 |
| 一、收入： | 43618787.14 |
| 1.利息收入 | 40265172.4 |
| 存款利息收入 | 6106858.69 |
| 债券利息收入 | 25797044.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-435968.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -435968.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3789583.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3500664.21 |
| 1.管理人报酬 | 2218538.04 |
| 2.托管费 | 739512.69 |
| 3.销售服务费 | 5.4 |
| 4.交易费用 | 36071.93 |
| 5.利息支出 | 225362.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 225362.11 |
| 6.其他费用 | 281174.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40118122.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40118122.93 |
