景顺长城景泰优利一年定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32023017.07元 |
| 本期利润 |
41230584.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12260551.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
1029045484.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14872937.23元 |
| 本期利润 |
24402718.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13702226.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
1030617600.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35003977.87元 |
| 本期利润 |
25699633.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11107193.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
1021414866.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18264263.77元 |
| 本期利润 |
17562324.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28751238.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0285元 |
| 期末基金资产净值 |
1044277526.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10486975.07元 |
| 本期利润 |
16716202.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10486975.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
1026715202.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.65% |
