景顺长城景泰优利一年定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14096016.13 |
| 存出保证金 |
32474.57 |
| 交易性金融资产 |
1774703062.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1774703062.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71853.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1789028680.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
759359411.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260588.87 |
| 应付托管费 |
86862.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276333.08 |
| 负债合计 |
759983195.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010655171.73 |
| 所有者权益合计 |
1029045484.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1789028680.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
329508.67 |
| 结算备付金 |
1761375.6 |
| 存出保证金 |
107415.46 |
| 交易性金融资产 |
1432242313.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1432242313.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1434440612.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
403323434.89 |
| 应付证券清算款 |
17442.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253698.78 |
| 应付托管费 |
84566.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143869.45 |
| 负债合计 |
403823011.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010463693.65 |
| 所有者权益合计 |
1030617600.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1434440612.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1148364.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7306.77 |
| 交易性金融资产 |
1479851712.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1479851712.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1481007383.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
458967411.93 |
| 应付证券清算款 |
149726.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
262823.58 |
| 应付托管费 |
87607.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124947.62 |
| 负债合计 |
459592517.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010307672.71 |
| 所有者权益合计 |
1021414866.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1481007383.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1074037.83 |
| 结算备付金 |
6129201.69 |
| 存出保证金 |
142043.76 |
| 交易性金融资产 |
1583543320.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1583543320.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1590888604.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
546127052.05 |
| 应付证券清算款 |
10416.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257117.44 |
| 应付托管费 |
85705.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130785.62 |
| 负债合计 |
546611077.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1044277526.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1590888604.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1192128.97 |
| 结算备付金 |
21001846.79 |
| 存出保证金 |
26344.21 |
| 交易性金融资产 |
1179774000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1179774000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10475292.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1212469612.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
185159402.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260570.8 |
| 应付托管费 |
86856.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
88655.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
185754409.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1026715202.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1212469612.12 |
