名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城中证芯片产业… | 0.8946 | 2.39% |
景顺长城上证科创板5… | 1.0129 | 1.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4321 | 2.25% |
景顺长城景丰货币E | 0.3665 | 2.03% |
景顺长城景丰货币A | 0.3665 | 2.01% |
景顺长城货币B | 0.4572 | 1.75% |
景顺长城景益货币B | 0.4566 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 54260928.03 |
1.利息收入 | 344665.43 |
存款利息收入 | 125839.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44708695.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44708695.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9207567.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13030343.6 |
1.管理人报酬 | 3075845.91 |
2.托管费 | 1025281.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8682015.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8682015.71 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41230584.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41230584.43 |
一、收入: | 29971776.11 |
1.利息收入 | 288198.97 |
存款利息收入 | 73261.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20153795.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20153795.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9529781.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5569057.2 |
1.管理人报酬 | 1523181.53 |
2.托管费 | 507727.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3420369.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3420369.54 |
6.其他费用 | 117778.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24402718.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24402718.91 |
一、收入: | 34671697.98 |
1.利息收入 | 409811.32 |
存款利息收入 | 122039.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43566231.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43566231.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9304344.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8972064.83 |
1.管理人报酬 | 3129945.36 |
2.托管费 | 1043315.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4561604.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4561604.43 |
6.其他费用 | 237200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25699633.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25699633.15 |
一、收入: | 22326741.79 |
1.利息收入 | 260891.26 |
存款利息收入 | 91778.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22767790.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22767790.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-701939.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4764417.56 |
1.管理人报酬 | 1538948.04 |
2.托管费 | 512982.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2599667.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2599667.36 |
6.其他费用 | 112819.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17562324.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17562324.23 |
一、收入: | 20993152.83 |
1.利息收入 | 14784731.89 |
存款利息收入 | 309299.97 |
债券利息收入 | 13836855.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20806.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -20806.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6229227.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4276950.3 |
1.管理人报酬 | 1125251.89 |
2.托管费 | 375083.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 20648.0 |
5.利息支出 | 2618066.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2618066.46 |
6.其他费用 | 137900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16716202.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16716202.53 |