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基金买卖网 > 基金净值 > 富国天兴回报混合C (010525)
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富国天兴回报混合C010525
基金类型:混合型     成立日期:2020-12-16     基金规模:0.92亿份     基金经理: 黄兴 周宁 
基金全称:富国天兴回报混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.49%
  • 近一月增长率
    0.57%
  • 近一季增长率
    2.85%
  • 近半年增长率
    7.25%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

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名称 成立以来收益 操作
富国天兴回报混合型证券投资基金二0二二年第2季度报告
富国天兴回报混合型证券投资基金

二 0 二二年第 2 季度报告

2022 年 06 月 30 日

基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

送出日期: 2022 年 07 月 21 日


§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 富国天兴回报混合

基金主代码 010515

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 16 日

报告期末基金份额总 4,088,223,440.37
额(单位:份)

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供
长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资
管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、
公司价值评估以及组合风险管理全过程中。在债券投资方面,
本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期
投资策略 控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评
估等管理手段。在股票投资方面,本基金坚持个股精选策略,
“自下而上”选择优质个股,寻求基金资产的长期稳健增值。
本基金的大类资产配置策略、存托凭证投资策略、股指期货投
资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略等详见法
律文件。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+恒生指数收益率(使用估值汇
率折算)×5%+沪深 300 指数收益率×15%

本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水
风险收益特征 平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金
投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投
资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 富国天兴回报 A 富国天兴回报 C

简称

下属分级基金的交易 010515 010525

代码
报告期末下属分级基

金的份额总额 3,891,368,511.78 196,854,928.59

(单位:份)


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位: 人民币元

富国天兴回报 A 富国天兴回报 C

主要财务指标 报告期(2022 年 04 月 01 日- 报告期(2022 年 04 月 01 日-

2022 年 06 月 30 日) 2022 年 06 月 30 日)

1.本期已实现收益 -21,090,762.15 -1,307,806.77

2.本期利润 141,373,964.38 7,053,051.44

3.加权平均基金份额本期利润 0.0343 0.0336

4.期末基金资产净值 4,186,266,858.84 210,481,072.43

5.期末基金份额净值 1.0758 1.0692

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
(1)富国天兴回报 A

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 3.57% 0.43% 1.50% 0.28% 2.07% 0.15%

过去六个月 -1.51% 0.43% -1.00% 0.30% -0.51% 0.13%

过去一年 3.22% 0.38% -1.69% 0.26% 4.91% 0.12%

自基金合同 7.58% 0.34% 0.60% 0.25% 6.98% 0.09%
生效起至今
(2)富国天兴回报 C

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 3.46% 0.43% 1.50% 0.28% 1.96% 0.15%

过去六个月 -1.71% 0.43% -1.00% 0.30% -0.71% 0.13%

过去一年 2.81% 0.38% -1.69% 0.26% 4.50% 0.12%


自基金合同 6.92% 0.34% 0.60% 0.25% 6.32% 0.09%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较

(1)自基金合同生效以来富国天兴回报 A 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、截止日期为 2022 年 6 月 30 日。

2、本基金于 2020 年 12 月 16 日成立,建仓期 6 个月,从 2020 年 12 月 16 日起
至 2021 年 6 月 15 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

(2)自基金合同生效以来富国天兴回报 C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注:1、截止日期为 2022 年 6 月 30 日。

2、本基金于 2020 年 12 月 16 日成立,建仓期 6 个月,从 2020 年 12 月 16 日起
至 2021 年 6 月 15 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

周宁 本基金基 2020-12-16 - 14.0 硕士,曾任东兴证券股份有限
金经理 公司分析师,摩根士丹利华鑫
基金研究员、基金经理、投资
副总监;自 2016 年 7 月加入
富国基金管理有限公司,现任
富国基金养老金投资部权益投
资副总监兼高级权益投资经
理,兼任富国基金养老金投资
部高级权益基金经理。2020 年
12 月起任富国天兴回报混合型
证券投资基金基金经理。具备
基金从业资格。

黄兴 本基金基 2020-12-16 - 19.1 博士,曾任石家庄经济学院教
金经理 师(讲师),石家庄市商业银行
资金计划部副总经理,广东证
券有限公司博士后科研工作站
博士后;自 2003 年 6 月加入
富国基金管理有限公司,历任
企业年金项目经理、固定收益
投资副总监/资深固定收益投
资经理、养老金投资部固定收
益投资副总监;现任富国基金


总经理助理,兼任富国基金养
老金投资部总经理、资深固定
收益基金经理、资深固定收益
投资经理。2020 年 12 月起任
富国天兴回报混合型证券投资
基金基金经理。具备基金从业
资格。

注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司确
定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天兴回报混合型证券投资基金的
管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、
《富国天兴回报混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资
风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标,基金投资组合
符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易
管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括:1、一级市
场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等
相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及
授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包
括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公

允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出现 1 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年二季度,国内外形势依然交错,国内受疫情影响,华东地区的经济受到一定程度的影响,国内经济景气短期内下行,政府出台一揽子稳经济措施,5月以来伴随国内疫情的逐步好转,复工复产全面展开,稳增长政策逐步发力,各地经济先后进入修复期。海外层面,通胀持续高企,欧美央行加息预期不断上调,同时经济数据开始回落,衰退预期升温,全球金融市场波动加剧。

在此背景下,二季度国内权益市场先抑后扬,从 4 月份悲观情绪持续发酵,转向“疫后复苏+流动性宽松”的线索演绎,市场信心逐步回稳,在海外市场普遍下跌的背景下,A 股走出独立修复行情,二季度全 A 上涨 5.1%,中证转债指数上涨 4.7%,债券市场在宽松流动性下窄幅震荡。


二季度,随着市场一度下探,本基金权益配置逢低略偏积极,小幅提升权益仓位,同时持续优化结构,增配优质成长标的,兑现部分前期具有超额收益的价值风格配置比例,进入 6 月中下旬以来,考虑到市场得到较大的反弹修复,组合适当管控总体仓位,以防范组合的波动风险。固定收益配置端,主要是逢利率下行时减仓降低杠杆,减持品种主要为短期品种,主要考虑到短端利率下降幅度较大,交易拥挤;同时随着利率下行,还减持了部分长久期的利率债,疫情控制后的复工复产和稳增长政策的陆续推出,经济回升复苏是大概率事件,利率面临上行的压力增大。转债在经历了较大幅度的下跌后,配置价值不断提升,因此逢低增加了转债仓位。上述策略的实施,阶段内总体取得了一些积极效果。

今年以来受市场大幅波动影响,本基金净值出现较大的波动,后续本基金将力争为持有人提供长期稳健的投资回报同时,进一步控制组合波动水平。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期,本基金份额净值增长率 A 级为 3.57%,C 级为 3.46%,同期业绩
比较基准收益率 A 级为 1.50%,C 级为 1.50%

4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 845,532,108.67 18.40

其中:股票 845,532,108.67 18.40

2 固定收益投资 3,629,093,737.46 78.97

其中:债券 3,629,093,737.46 78.97

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 40,000,000.00 0.87

其中:买断式回购的买入返 - -
售金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 51,437,158.49 1.12

7 其他资产 29,337,809.77 0.64

8 合计 4,595,400,814.39 100.00

注:本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 87,257,105.25 元,占资

产 净 值 比 例 为 1.98% ; 通 过 深 港 通 交 易 机 制 投 资 的 港 股 公 允 价 值 为

12,631,276.03 元,占资产净值比例为 0.29%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 9,666,423.44 0.22

C 制造业 580,158,382.88 13.20

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 860,064.00 0.02


E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 9,537,929.00 0.22

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 63,949,941.32 1.45


J 金融业 13,782,834.00 0.31

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 22,431,159.00 0.51


M 科学研究和技术服务业 35,842,053.37 0.82

N 水利、环境和公共设施管理业 29,649.18 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 4,919,627.20 0.11

Q 卫生和社会工作 4,465,664.00 0.10

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 745,643,727.39 16.96

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

非日常生活消费品 38,107,625.58 0.87

通信服务 18,730,302.96 0.43

信息技术 17,467,768.86 0.40

医疗保健 13,048,061.43 0.30

日常消费品 6,403,662.72 0.15

能源 6,130,959.73 0.14

合计 99,888,381.28 2.27

注:1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

2、以上行业分类的统计中已包含沪港通深港通投资的股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明



序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)

1 600519贵州茅台 15,700 32,106,500.00 0.73

2 002594 比亚迪 80,200 26,745,898.00 0.61

3 603444 吉比特 67,300 26,112,400.00 0.59

4 600298安琪酵母 527,100 25,696,125.00 0.58

5 03690 美团-W 153,400 25,476,349.55 0.58

6 300750宁德时代 44,000 23,496,000.00 0.53

7 601888中国中免 96,300 22,431,159.00 0.51

8 000858 五粮液 103,700 20,940,141.00 0.48

9 000661长春高新 85,600 19,980,752.00 0.45

10 002507涪陵榨菜 573,969 19,813,409.88 0.45

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例


(%)

1 国家债券 20,462,893.15 0.47

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,500,651,040.89 34.13

其中:政策性金融债 495,510,747.72 11.27

4 企业债券 662,019,725.15 15.06

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 567,682,837.81 12.91

7 可转债(可交换债) 878,277,240.46 19.98

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,629,093,737.46 82.54

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)

2128047 21 招商银行永 2,100,000

1 续债 215,619,726.58 4.90

2 113044 大秦转债 795,240 86,727,349.28 1.97

2128022 21 交通银行永 800,000

3 续债 82,109,496.99 1.87

4 210411 21 农发 11 800,000 81,321,424.66 1.85

5 132015 18 中油 EB 634,040 66,441,225.31 1.51

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明



注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策


本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,降低投资组合的整体风险。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券的发行主体中,交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、国家外汇管理局上海市分局的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中,上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中,招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。


本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国农业发展银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、国家外汇管理局北京外汇管理部、中国银行保险监督管理委员会的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 396,415.60

2 应收证券清算款 27,960,931.20

3 应收股利 531,435.58

4 应收利息 -

5 应收申购款 449,027.39

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 29,337,809.77

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 113044 大秦转债 86,727,349.28 1.97

2 132015 18 中油 EB 66,441,225.31 1.51

3 113052 兴业转债 41,911,443.52 0.95

4 127018 本钢转债 31,097,997.43 0.71

5 127036 三花转债 30,315,440.09 0.69

6 110059 浦发转债 29,149,660.96 0.66

7 123004 铁汉转债 26,421,102.92 0.60

8 123128 首华转债 25,252,342.55 0.57

9 113634 珀莱转债 22,595,032.64 0.51

10 113042 上银转债 21,968,090.39 0.50

11 110079 杭银转债 21,786,611.27 0.50

12 132021 19 中电 EB 20,530,777.08 0.47

13 110062 烽火转债 20,042,251.64 0.46

14 110081 闻泰转债 18,632,824.27 0.42

15 128035 大族转债 18,050,958.90 0.41

16 113623 凤 21 转债 18,049,220.88 0.41

17 127043 川恒转债 15,303,520.81 0.35

18 113569 科达转债 14,751,465.75 0.34

19 110073 国投转债 13,904,628.64 0.32

20 123113 仙乐转债 13,843,581.14 0.31

21 110082 宏发转债 13,543,408.43 0.31

22 127024 盈峰转债 12,936,108.06 0.29

23 118000 嘉元转债 12,786,253.30 0.29

24 128136 立讯转债 12,707,591.40 0.29

25 113048 晶科转债 11,962,947.65 0.27

26 113011 光大转债 11,696,812.33 0.27

27 128124 科华转债 11,368,708.35 0.26

28 123100 朗科转债 10,945,650.59 0.25

29 128078 太极转债 10,451,325.25 0.24

30 113043 财通转债 9,779,460.30 0.22

31 127030 盛虹转债 8,906,339.53 0.20

32 123125 元力转债 8,111,351.94 0.18


33 127012 招路转债 8,106,811.22 0.18

34 110076 华海转债 7,959,178.84 0.18

35 123122 富瀚转债 7,914,589.60 0.18

36 113616 韦尔转债 7,651,836.51 0.17

37 113596 城地转债 7,165,845.10 0.16

38 113606 荣泰转债 6,995,707.19 0.16

39 123056 雪榕转债 6,977,030.16 0.16

40 127005 长证转债 6,944,275.07 0.16

41 123090 三诺转债 6,754,599.78 0.15

42 127025 冀东转债 6,613,780.26 0.15

43 128129 青农转债 6,547,911.05 0.15

44 110053 苏银转债 6,130,161.47 0.14

45 113051 节能转债 6,009,169.66 0.14

46 113605 大参转债 5,732,285.82 0.13

47 110067 华安转债 5,287,486.68 0.12

48 113542 好客转债 5,066,973.49 0.12

49 113050 南银转债 4,907,361.10 0.11

50 123119 康泰转 2 4,648,031.78 0.11

51 128071 合兴转债 4,508,546.05 0.10

52 127015 希望转债 4,350,331.06 0.10

53 123107 温氏转债 2,831,990.31 0.06

54 110064 建工转债 2,715,077.26 0.06

55 113045 环旭转债 2,580,184.60 0.06

56 128119 龙大转债 2,470,529.11 0.06

57 123049 维尔转债 2,045,629.99 0.05

58 128131 崇达转 2 1,846,516.50 0.04

59 127006 敖东转债 1,783,932.05 0.04

60 113530 大丰转债 1,709,159.86 0.04

61 127016 鲁泰转债 1,124,428.09 0.03

62 128118 瀛通转债 805,293.53 0.02

63 113579 健友转债 804,235.33 0.02

64 113604 多伦转债 788,023.92 0.02


65 113516 苏农转债 454,118.22 0.01

66 123115 捷捷转债 327,936.66 0.01

67 123117 健帆转债 93,224.58 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可

能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 富国天兴回报 A 富国天兴回报 C

报告期期初基金份额总额 4,511,342,897.49 228,819,872.91

报告期期间基金总申购份额 23,233,707.92 4,433,272.57

减:报告期期间基金总赎回份额 643,208,093.63 36,398,216.89

报告期期间基金拆分变动份额 - -
(份额减少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 3,891,368,511.78 196,854,928.59


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 436,924,298.54

报告期期间买入/申购总份额 4,857,120.93

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 441,781,419.47

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 10.81

注:买入/申购含红利再投资、转换入份额;卖出/赎回含转换出份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

单位:份

序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率
(份) (元)

1 申购 2022-05- 2,438,115. 2,500,000. 0.008%
11 69 00

2 申购 2022-05- 2,419,005. 2,500,000. 0.008%
17 24 00

合计 4,857,120. 5,000,000.

93 00


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
超过 20%的时 份额 份额 份额

间区间

2022-04-01 至 1,087, 4,857, 424,71 667,966,22

机构 1 2022-04-24 823,26 120.93 4,168. 0.48 16.34%
7.81 26

产品特有风险

本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形,本基金管理人已经采取措施,审慎确认大额申购与大额赎回,防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国天兴回报混合型证券投资基金的文件

2、富国天兴回报混合型证券投资基金基金合同

3、富国天兴回报混合型证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国天兴回报混合型证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点

中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)公司网址:http://www.fullgoal.com.cn。

富国基金管理有限公司
2022 年 07 月 21 日
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