银华中证5G通信主题ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2950950.02元 |
| 本期利润 |
9741977.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27771349.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2818元 |
| 期末基金资产净值 |
70789847.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2455994.93元 |
| 本期利润 |
17613318.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11276741.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1734元 |
| 期末基金资产净值 |
53769295.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1390249.06元 |
| 本期利润 |
-25759667.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37966974.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3752元 |
| 期末基金资产净值 |
63230439.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-941397.78元 |
| 本期利润 |
-15975098.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21390492.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2653元 |
| 期末基金资产净值 |
59234759.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1605697.71元 |
| 本期利润 |
3564074.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4327594.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0762元 |
| 期末基金资产净值 |
54679033.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-285856.92元 |
| 本期利润 |
468692.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3133942.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0777元 |
| 期末基金资产净值 |
37211421.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.56% |
