名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7215475.83元 |
本期利润 | -13614672.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0044元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.42% |
本期基金份额净值增长率 | -0.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 60067972.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0228元 |
期末基金资产净值 | 2697007346.79元 |
期末基金份额净值 | 1.0228元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6886043.68元 |
本期利润 | 52213804.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 130598985.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0418元 |
期末基金资产净值 | 3269577347.79元 |
期末基金份额净值 | 1.0457元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -125536519.96元 |
本期利润 | -273402315.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0683元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.5% |
本期基金份额净值增长率 | -5.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 110570550.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0309元 |
期末基金资产净值 | 3687185545.08元 |
期末基金份额净值 | 1.0309元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -60927972.34元 |
本期利润 | -110938641.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0253元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.4% |
本期基金份额净值增长率 | -1.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 226285986.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0582元 |
期末基金资产净值 | 4186266858.84元 |
期末基金份额净值 | 1.0758元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 137806401.17元 |
本期利润 | 206606964.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0861元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.2% |
本期基金份额净值增长率 | 8.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 329823866.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0718元 |
期末基金资产净值 | 5014179740.44元 |
期末基金份额净值 | 1.0923元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 53527753.72元 |
本期利润 | 78432393.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0366元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.61% |
本期基金份额净值增长率 | 3.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 50081024.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0261元 |
期末基金资产净值 | 1996719108.82元 |
期末基金份额净值 | 1.0422元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.22% |