名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 60559607.0 |
存出保证金 | 153548.5 |
交易性金融资产 | 3344664738.59 |
股票投资 | 508796321.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2835868416.79 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10511438.71 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12185.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3432879342.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 615089311.9 |
应付证券清算款 | 18.69 |
应付赎回款 | 5793731.67 |
应付管理人报酬 | 1931637.34 |
应付托管费 | 362182.0 |
应付销售服务费 | 38247.29 |
应付税费 | 89463.56 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 474887.88 |
负债合计 | 623779480.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2747874162.16 |
所有者权益合计 | 2809099862.3 |
负债和所有者权益合计 | 3432879342.63 |
资产: | |
银行存款 | 18061970.76 |
结算备付金 | 41958157.15 |
存出保证金 | 337603.55 |
交易性金融资产 | 3936438484.19 |
股票投资 | 707918492.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3228519991.86 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 25000000.0 |
应收证券清算款 | 36671028.9 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1561292.8 |
应收申购款 | 54759.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4060083296.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 609841732.27 |
应付证券清算款 | 25225872.47 |
应付赎回款 | 10693999.11 |
应付管理人报酬 | 2273738.58 |
应付托管费 | 426325.99 |
应付销售服务费 | 47424.79 |
应付税费 | 99872.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1049351.14 |
负债合计 | 649658316.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3262844207.79 |
所有者权益合计 | 3410424979.87 |
负债和所有者权益合计 | 4060083296.73 |
资产: | |
银行存款 | 42096639.64 |
结算备付金 | 56379495.01 |
存出保证金 | 304196.96 |
交易性金融资产 | 4148110821.84 |
股票投资 | 789503831.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3358606990.71 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1092971.98 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 42870.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4248026995.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 347721342.64 |
应付证券清算款 | 28002475.05 |
应付赎回款 | 5040403.84 |
应付管理人报酬 | 2654498.45 |
应付托管费 | 497718.44 |
应付销售服务费 | 60268.35 |
应付税费 | 127278.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1101941.48 |
负债合计 | 385205926.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3748375736.36 |
所有者权益合计 | 3862821069.4 |
负债和所有者权益合计 | 4248026995.99 |
资产: | |
银行存款 | 27355791.32 |
结算备付金 | 24081367.17 |
存出保证金 | 396415.6 |
交易性金融资产 | 4474625846.13 |
股票投资 | 845532108.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3629093737.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 40000000.0 |
应收证券清算款 | 27960931.2 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 531435.58 |
应收申购款 | 449027.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4595400814.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 156487000.0 |
应付证券清算款 | 21101495.1 |
应付赎回款 | 15699288.78 |
应付管理人报酬 | 2890848.14 |
应付托管费 | 542034.04 |
应付销售服务费 | 69805.68 |
应付税费 | 222789.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1639621.87 |
负债合计 | 198652883.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4088223440.37 |
所有者权益合计 | 4396747931.27 |
负债和所有者权益合计 | 4595400814.39 |
资产: | |
银行存款 | 137114704.7 |
结算备付金 | 13911168.95 |
存出保证金 | 273674.19 |
交易性金融资产 | 5209132027.18 |
股票投资 | 1107175405.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4093936621.3 |
资产支持证券投资 | 8020000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 100000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 39897458.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18661457.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5518990491.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 76100000.0 |
应付证券清算款 | 86910305.11 |
应付赎回款 | 10226280.31 |
应付管理人报酬 | 3425921.12 |
应付托管费 | 642360.23 |
应付销售服务费 | 97999.74 |
应付税费 | 156940.92 |
应付利息 | -73465.99 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 198361.13 |
负债合计 | 179521678.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4889605160.48 |
所有者权益合计 | 5339468812.97 |
负债和所有者权益合计 | 5518990491.2 |
资产: | |
银行存款 | 493385500.27 |
结算备付金 | 7141833.87 |
存出保证金 | 198337.59 |
交易性金融资产 | 1825348367.43 |
股票投资 | 367136889.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1358209992.65 |
资产支持证券投资 | 100001484.93 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 25732376.21 |
应收股利 | 296060.4 |
应收申购款 | 293531.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2362396007.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 155900000.0 |
应付证券清算款 | 48026352.3 |
应付赎回款 | 36204260.03 |
应付管理人报酬 | 1361339.89 |
应付托管费 | 255251.22 |
应付销售服务费 | 41603.93 |
应付税费 | 66270.83 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 95686.18 |
负债合计 | 242395500.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2034348027.54 |
所有者权益合计 | 2120000506.43 |
负债和所有者权益合计 | 2362396007.35 |