名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国收益宝交易型货币… | 0.4877 | 2.17% |
富国安益货币B | 0.5248 | 2.07% |
富国安益货币A | 0.5247 | 2.07% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4309 | 1.93% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4219 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.36% | 0.62% | 1.17% | 4.35% | 6.62% | 3.85% | 1.21% | 5.03% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.26% | -0.53% | 0.47% | 1.65% | -0.58% | -2.06% | -0.20% |
同类排名[混合型] |
55|1339 | 41|1362 | 15|1365 | 11|1359 | 46|1339 | 124|1282 | 333|1140 | 167|766 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.0878 | 1.0878 | 0.16% | |
2024-07-02 | 1.0861 | 1.0861 | 0.11% | |
2024-07-01 | 1.0849 | 1.0849 | 0.16% | |
2024-06-30 | 1.0832 | 1.0832 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.0831 | 1.0831 | 0.48% |
截至2024-03-31 富国天兴回报混合A期末总份额为24.92亿份,相比减少1.45亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为1.47亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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01816 | 中广核电力 | 3695.00 | 7772.99 | 2.88% |
003816 | 中国广核 | 695.00 | 2810.63 | 1.04% |
300979 | 华利集团 | 14.00 | 871.57 | 0.32% |
601985 | 中国核电 | 1056.00 | 9711.07 | 3.60% |
000651 | 格力电器 | 93.00 | 3690.82 | 1.37% |
00762 | 中国联通 | 618.00 | 3165.40 | 1.17% |
03690 | 美团-W | 27.00 | 2438.68 | 0.90% |
300750 | 宁德时代 | 9.00 | 1878.78 | 0.70% |
600885 | 宏发股份 | 61.00 | 1559.85 | 0.58% |
600660 | 福耀玻璃 | 21.00 | 910.19 | 0.34% |