淳厚益加债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-452000.91元 |
| 本期利润 |
-469601.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2256204.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.043元 |
| 期末基金资产净值 |
55581975.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
196209.96元 |
| 本期利润 |
363131.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2020716.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0574元 |
| 期末基金资产净值 |
38032227.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80369.72元 |
| 本期利润 |
-144245.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
222346.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0336元 |
| 期末基金资产净值 |
6865800.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34682.13元 |
| 本期利润 |
-21113.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133240.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
4189969.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
190415.69元 |
| 本期利润 |
250098.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115826.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0409元 |
| 期末基金资产净值 |
2996071.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78516.31元 |
| 本期利润 |
108589.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57895.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
6464201.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.26% |
