| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚时代优选混合A | 0.6711 | 0.77% |
| 淳厚时代优选混合C | 0.6623 | 0.76% |
| 淳厚欣享C | 1.1186 | 0.68% |
| 淳厚欣享A | 1.1409 | 0.68% |
| 淳厚信睿A | 1.689 | 0.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 56237956.59 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2336746227.02 |
| 股票投资 | 392509214.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1925225534.36 |
| 资产支持证券投资 | 19011478.08 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000050.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10032556.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2443146363.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 360734786.65 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 70311073.1 |
| 应付管理人报酬 | 1527487.41 |
| 应付托管费 | 218212.47 |
| 应付销售服务费 | 18820.8 |
| 应付税费 | 79588.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229108.76 |
| 负债合计 | 433119078.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1874709140.16 |
| 所有者权益合计 | 2010027285.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 2443146363.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34101531.85 |
| 结算备付金 | 2019025.21 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2380406921.2 |
| 股票投资 | 415956651.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1945480148.83 |
| 资产支持证券投资 | 18970120.55 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 515520.0 |
| 应收申购款 | 2119.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2417045118.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 195734132.25 |
| 应付证券清算款 | 862619.54 |
| 应付赎回款 | 1353.12 |
| 应付管理人报酬 | 1148097.68 |
| 应付托管费 | 164013.96 |
| 应付销售服务费 | 7578.37 |
| 应付税费 | 78668.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115016.05 |
| 负债合计 | 198111479.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2033801216.47 |
| 所有者权益合计 | 2218933638.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 2417045118.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33139412.7 |
| 结算备付金 | 1502995.41 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1368973618.61 |
| 股票投资 | 227068742.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1123225898.53 |
| 资产支持证券投资 | 18678978.08 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1132.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1403617159.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 149219019.69 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 816263.03 |
| 应付托管费 | 116609.01 |
| 应付销售服务费 | 2349.33 |
| 应付税费 | 64056.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 349184.73 |
| 负债合计 | 150567482.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1199718978.51 |
| 所有者权益合计 | 1253049676.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 1403617159.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34332554.23 |
| 结算备付金 | 61970584.68 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1126771904.2 |
| 股票投资 | 201599229.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 925172674.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 679717.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3214.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1223757975.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 74580210.03 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 183.37 |
| 应付管理人报酬 | 588085.2 |
| 应付托管费 | 84012.17 |
| 应付销售服务费 | 1406.1 |
| 应付税费 | 41404.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269689.99 |
| 负债合计 | 75564991.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1084815044.79 |
| 所有者权益合计 | 1148192984.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1223757975.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6749937.53 |
| 结算备付金 | 1849254.06 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 786041182.57 |
| 股票投资 | 143770091.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 642271091.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000180.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9020261.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 823660836.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 251952.47 |
| 应付管理人报酬 | 434032.39 |
| 应付托管费 | 62004.63 |
| 应付销售服务费 | 931.84 |
| 应付税费 | 37882.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 973090.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 774289709.29 |
| 所有者权益合计 | 822687745.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 823660836.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12054034.65 |
| 结算备付金 | 1951050.94 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 274077700.31 |
| 股票投资 | 17300651.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 256777048.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3312264.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 291395050.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29999755.0 |
| 应付证券清算款 | 411110.14 |
| 应付赎回款 | 110899.73 |
| 应付管理人报酬 | 151498.69 |
| 应付托管费 | 21642.66 |
| 应付销售服务费 | 2381.77 |
| 应付税费 | 23369.23 |
| 应付利息 | 9721.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84300.75 |
| 负债合计 | 30828156.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 256827828.55 |
| 所有者权益合计 | 260566893.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 291395050.61 |
