名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
淳厚现代服务业C | 0.9073 | 0.51% |
淳厚现代服务业A | 0.9232 | 0.51% |
淳厚信睿A | 1.7909 | 0.48% |
淳厚欣享C | 1.1833 | 0.48% |
淳厚信睿C | 1.7517 | 0.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.78% | -0.61% | -1.29% | -0.26% | 4.74% | 0.09% | 3.00% | 7.09% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
481|1096 | 1003|1182 | 1016|1182 | 775|1160 | 201|1103 | 541|1015 | 185|819 | 106|650 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0916 | 1.0916 | -0.03% | |
2024-07-19 | 1.0919 | 1.0919 | -0.06% | |
2024-07-18 | 1.0926 | 1.0926 | 0.02% | |
2024-07-17 | 1.0924 | 1.0924 | -0.42% | |
2024-07-16 | 1.097 | 1.097 | -0.12% |
截至2024-06-30 淳厚益加债券A期末总份额为13.04亿份,相比增加2.37亿份 (本季申购数为5.36亿份,赎回数为2.99亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 5.00 | 1804.77 | 1.22% |
601126 | 四方股份 | 87.00 | 1677.71 | 1.13% |
601231 | 环旭电子 | 43.00 | 690.15 | 0.46% |
000651 | 格力电器 | 38.00 | 1490.36 | 1.00% |
000921 | 海信家电 | 23.00 | 750.03 | 0.51% |
00921 | 海信家电 | 31.00 | 729.48 | 0.49% |
002011 | 盾安环境 | 130.00 | 1277.90 | 0.86% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 24.00 | 1141.22 | 0.77% |
600885 | 宏发股份 | 31.00 | 858.24 | 0.58% |
001380 | 华纬科技 | 41.00 | 800.54 | 0.54% |