工银7天理财债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3317444.67元 |
| 本期利润 |
3728620.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3199661.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0862元 |
| 期末基金资产净值 |
40326066.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2756969.69元 |
| 本期利润 |
3297111.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6688889.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0789元 |
| 期末基金资产净值 |
91478793.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5589493.19元 |
| 本期利润 |
6128607.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
171114854.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0681元 |
| 期末基金资产净值 |
2683895979.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2580632.43元 |
| 本期利润 |
3195143.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91075190.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0604元 |
| 期末基金资产净值 |
1602431131.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49821.29元 |
| 本期利润 |
58503.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
568686.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0495元 |
| 期末基金资产净值 |
12069220.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
0.04元 |
| 本期利润 |
0.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
8.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
0.0元 |
| 本期利润 |
0.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
8.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
