| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.551 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.505 | 1.83% |
| 工银如意货币C | 0.505 | 1.83% |
| 工银如意货币D | 0.505 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 101.64% | 0.37% | 3759.43 |
| 2024-03-31 | -- | 54.75% | 0.9% | 122160.72 |
| 2023-12-31 | -- | 102.51% | 1.79% | 4032.61 |
| 2023-09-30 | -- | 85.82% | 0.56% | 4835.42 |
| 2023-06-30 | -- | 79.77% | 0.53% | 9147.88 |
| 2023-03-31 | -- | 75.42% | 0.06% | 112860.35 |
| 2022-12-31 | -- | 52.44% | 0.27% | 268389.60 |
| 2022-09-30 | -- | 85.21% | 0.06% | 100832.13 |
| 2022-06-30 | -- | 64.6% | 0.09% | 160243.11 |
| 2022-03-31 | -- | 100.09% | 1.34% | 175478.64 |
| 2021-12-31 | -- | 79.78% | 1.6% | 1206.92 |
| 2021-09-30 | -- | 69.1% | 0.45% | 4001.80 |
| 2021-06-30 | -- | 90.57% | 0.41% | 0.00 |
| 2021-03-31 | -- | 99.56% | 15.87% | 0.00 |
| 2020-12-31 | -- | 129.1% | 0.12% | 0.00 |
