工银7天理财债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6643338.82 |
| 存出保证金 |
10692.65 |
| 交易性金融资产 |
1323154810.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1254761095.74 |
| 资产支持证券投资 |
68393715.07 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
220281462.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1565332392.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
330013592.85 |
| 应付证券清算款 |
10376058.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259194.99 |
| 应付托管费 |
76798.52 |
| 应付销售服务费 |
249659.98 |
| 应付税费 |
72267.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235764.85 |
| 负债合计 |
341283336.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1132742406.68 |
| 所有者权益合计 |
1224049055.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1565332392.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7475139.98 |
| 结算备付金 |
750587.83 |
| 存出保证金 |
2305.17 |
| 交易性金融资产 |
1309086345.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1233522434.0 |
| 资产支持证券投资 |
75563911.63 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
335062388.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
309868655.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1962245422.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
415038166.13 |
| 应付证券清算款 |
3689.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252552.5 |
| 应付托管费 |
74830.37 |
| 应付销售服务费 |
280983.4 |
| 应付税费 |
55902.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242474.74 |
| 负债合计 |
415948599.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1440942630.54 |
| 所有者权益合计 |
1546296823.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1962245422.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13102962.86 |
| 结算备付金 |
6824.06 |
| 存出保证金 |
8750.51 |
| 交易性金融资产 |
2620500055.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2504251337.13 |
| 资产支持证券投资 |
116248718.05 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1190819482.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1112345484.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4936783559.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160025961.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
334234.02 |
| 应付托管费 |
99032.3 |
| 应付销售服务费 |
374503.55 |
| 应付税费 |
135714.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263972.9 |
| 负债合计 |
161233418.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4482711637.43 |
| 所有者权益合计 |
4775550141.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
4936783559.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3865704.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3002359951.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2933865222.77 |
| 资产支持证券投资 |
68494728.57 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1420279636.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1016782666.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5443287959.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
900259191.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5721.12 |
| 应付管理人报酬 |
345452.77 |
| 应付托管费 |
102356.37 |
| 应付销售服务费 |
377276.43 |
| 应付税费 |
100026.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242572.26 |
| 负债合计 |
901432596.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4292788989.18 |
| 所有者权益合计 |
4541855362.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
5443287959.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51411108.92 |
| 结算备付金 |
92692.25 |
| 存出保证金 |
914.51 |
| 交易性金融资产 |
2718493600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2574162100.0 |
| 资产支持证券投资 |
144331500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
685083587.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24773011.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200586285.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3680441200.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
452458601.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
350568.33 |
| 应付托管费 |
103872.11 |
| 应付销售服务费 |
367413.86 |
| 应付税费 |
130265.92 |
| 应付利息 |
115295.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
453788287.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3087669685.67 |
| 所有者权益合计 |
3226652913.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
3680441200.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6905850.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1548758500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1522920000.0 |
| 资产支持证券投资 |
25838500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18971669.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189096770.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1763732789.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81087719.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
315644.88 |
| 应付托管费 |
93524.39 |
| 应付销售服务费 |
306189.97 |
| 应付税费 |
127311.98 |
| 应付利息 |
13032.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188478.95 |
| 负债合计 |
82158445.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1626891794.01 |
| 所有者权益合计 |
1681574343.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1763732789.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1655261.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1826350600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1761631000.0 |
| 资产支持证券投资 |
64719600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14162889.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1171901.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1843340651.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
477588170.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
309998.21 |
| 应付托管费 |
91851.34 |
| 应付销售服务费 |
344355.31 |
| 应付税费 |
114002.81 |
| 应付利息 |
132860.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
478826273.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1335317955.9 |
| 所有者权益合计 |
1364514378.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1843340651.76 |
