名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4613 | 1.88% |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4602 | 1.88% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3405 | 1.80% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3319 | 1.80% |
华商品质价值混合A | 0.8262 | 1.75% |
华商品质价值混合C | 0.8242 | 1.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证稀有金属… | 0.551 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币C | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币D | 0.505 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 41333903.35 |
1.利息收入 | 4713951.83 |
存款利息收入 | 74834.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36974879.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33897824.35 |
资产支持证券投资收益 | 3077054.85 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-354927.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15730499.16 |
1.管理人报酬 | 3576688.11 |
2.托管费 | 1059759.37 |
3.销售服务费 | 3705354.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7009572.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7009572.17 |
6.其他费用 | 292362.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25603404.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25603404.19 |
一、收入: | 24517329.4 |
1.利息收入 | 2339563.4 |
存款利息收入 | 20293.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20458096.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18724674.57 |
资产支持证券投资收益 | 1733422.2 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1719669.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8815558.48 |
1.管理人报酬 | 1960703.19 |
2.托管费 | 580949.08 |
3.销售服务费 | 2120738.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3963654.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3963654.18 |
6.其他费用 | 143750.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15701770.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15701770.92 |
一、收入: | 50158301.59 |
1.利息收入 | 2979110.58 |
存款利息收入 | 536980.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49401184.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46142915.1 |
资产支持证券投资收益 | 3258269.6 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2223163.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1170.0 |
减:二、费用 | 19713985.46 |
1.管理人报酬 | 4492241.48 |
2.托管费 | 1331034.52 |
3.销售服务费 | 4876836.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8582015.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8582015.5 |
6.其他费用 | 295139.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30444316.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30444316.13 |
一、收入: | 31560496.64 |
1.利息收入 | 1657113.7 |
存款利息收入 | 517500.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28187507.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26565979.82 |
资产支持证券投资收益 | 1621527.56 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1715605.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
270.0 |
减:二、费用 | 11397722.08 |
1.管理人报酬 | 2309034.97 |
2.托管费 | 684158.48 |
3.销售服务费 | 2458939.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5727766.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5727766.95 |
6.其他费用 | 145960.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20162774.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20162774.56 |
一、收入: | 46002902.88 |
1.利息收入 | 51658869.19 |
存款利息收入 | 2086285.95 |
债券利息收入 | 44597696.54 |
资产支持证券利息收入 | 3544076.8 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5065650.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4803324.69 |
资产支持证券投资收益 | -262325.91 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-590315.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15665464.85 |
1.管理人报酬 | 3615597.32 |
2.托管费 | 1071288.14 |
3.销售服务费 | 3873022.19 |
4.交易费用 | 47018.78 |
5.利息支出 | 6629732.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6629732.79 |
6.其他费用 | 279221.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30337438.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30337438.03 |
一、收入: | 22356227.52 |
1.利息收入 | 23957775.3 |
存款利息收入 | 1910123.74 |
债券利息收入 | 20591626.0 |
资产支持证券利息收入 | 1453863.08 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
999637.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 994853.14 |
资产支持证券投资收益 | 4784.83 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2601185.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7360897.69 |
1.管理人报酬 | 1763122.39 |
2.托管费 | 522406.63 |
3.销售服务费 | 1912526.37 |
4.交易费用 | 18905.0 |
5.利息支出 | 2937597.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2937597.3 |
6.其他费用 | 134979.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14995329.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14995329.83 |
一、收入: | 49602521.94 |
1.利息收入 | 49424611.11 |
存款利息收入 | 497416.33 |
债券利息收入 | 45713954.59 |
资产支持证券利息收入 | 2741708.6 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2482076.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2401262.57 |
资产支持证券投资收益 | -80814.02 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2659703.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
283.61 |
减:二、费用 | 14529502.48 |
1.管理人报酬 | 3498948.76 |
2.托管费 | 1036725.6 |
3.销售服务费 | 3819270.1 |
4.交易费用 | 35790.99 |
5.利息支出 | 5749719.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5749719.34 |
6.其他费用 | 227534.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35073019.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35073019.46 |