| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.551 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.505 | 1.83% |
| 工银如意货币C | 0.505 | 1.83% |
| 工银如意货币D | 0.505 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1573.05 | 357.67 | 22.74% | 105.98 | 6.74% | -- | -- | 370.54 | 23.56% |
| 2023-06-30 | 881.56 | 196.07 | 22.24% | 58.09 | 6.59% | -- | -- | 212.07 | 24.06% |
| 2022-12-31 | 1971.40 | 449.22 | 22.79% | 133.10 | 6.75% | -- | -- | 487.68 | 24.74% |
| 2022-06-30 | 1139.77 | 230.90 | 20.26% | 68.42 | 6.00% | -- | -- | 245.89 | 21.57% |
| 2021-12-31 | 1566.55 | 361.56 | 23.08% | 107.13 | 6.84% | 4.70 | 0.30% | 387.30 | 24.72% |
| 2021-06-30 | 736.09 | 176.31 | 23.95% | 52.24 | 7.10% | 1.89 | 0.26% | 191.25 | 25.98% |
| 2020-12-31 | 1452.95 | 349.89 | 24.08% | 103.67 | 7.14% | 3.58 | 0.25% | 381.93 | 26.29% |
