【工银7天理财债券C(010512)，工银7天理财债券C(010512)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	0.4613	1.88%
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	0.4602	1.88%
平安港股通红利精选混合发起式A	1.1114	1.86%
平安港股通红利精选混合发起式C	1.1097	1.85%
民生加银港股通高股息A	1.0309	1.81%
民生加银港股通高股息C	1.0118	1.81%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.3405	1.80%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.3319	1.80%
华商品质价值混合A	0.8262	1.75%
华商品质价值混合C	0.8242	1.74%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
工银国际原油美元现汇…	0.72458152	576.55%
工银深证100ETF…	0.8202	3.59%
工银深证100ETF…	0.8166	3.58%
工银中证高铁产业指数…	0.7329	2.63%
工银瑞信中证稀有金属…	0.551	2.26%
名称	万份收益	7日年化
工银安心增利场内货币…	0.3594	86.16%
工银安心增利场内货币…	1.0689	85.85%
工银如意货币B	0.505	1.83%
工银如意货币C	0.505	1.83%
工银如意货币D	0.505	1.83%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-1.31%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.33%
兴全有机增长混合	-0.53%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4396

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.10%	0.04%	0.13%	0.39%	0.77%	1.62%	3.25%	6.57%
沪深300	-2.39%	-0.82%	-3.05%	-9.09%	-4.29%	-11.92%	-19.53%	-31.16%
同类平均 [债券型]	2.19%	-0.03%	0.07%	0.64%	1.42%	3.09%	5.90%	9.49%
同类排名 [债券型]	776\|804	17\|842	52\|839	728\|826	781\|812	724\|750	578\|603	335\|380
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	领先	落后	落后	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-27

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-08-27	1.0982	1.0994	0.00%
2024-08-26	1.0982	1.0994	0.00%
2024-08-23	1.0982	1.0994	0.03%
2024-08-22	1.0979	1.0991	0.01%
2024-08-21	1.0978	1.099	0.00%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>工银7天理财债券C(010512)基金经理

姚璐伟:姚璐伟先生:中国国籍,硕士研究生。2013年加入工银瑞信,现任固定收益部宏观研究员、基金经理。2016年9月19日至今,担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理;2016年9月19日至今,担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理;2016年9月19日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理。2021年7月27日起担任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金经理。

杨哲:杨哲先生:中国国籍,硕士研究生。2014年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2023年8月9日起担任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：27.47%

持有份额

截至2024-06-30 工银7天理财债券C期末总份额为0.34亿份，相比减少10.85亿份 (本季申购数为0.38亿份，赎回数为11.24亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.百嘉百臻利…	50.43%
2.百嘉百臻利…	50.42%
3.恒生前海恒…	49.48%
4.恒生前海恒…	49.33%
5.申万菱信安…	36.25%
6.申万菱信安…	35.87%
7.国联安增祺…	33.38%
8.圆信永丰聚…	5.96%
9.博时上证3…	5.58%
3251.工银7天理…	0.40%

名称	增长率
1.恒生前海恒…	47.36%
2.金信民富债…	47.28%
3.恒生前海恒…	46.01%
4.金信民富债…	45.25%
5.湘财鑫睿债…	37.72%
6.湘财鑫睿债…	37.47%
7.国联安增祺…	34.82%
8.兴业安弘3…	14.54%
9.鹏华丰顺债…	12.41%
3416.工银7天理…	0.78%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	79.76%
2.同泰恒利纯…	77.09%
3.国联安增祺…	38.33%
4.湘财鑫利纯…	32.73%
5.湘财鑫利纯…	31.74%
6.淳厚稳鑫债…	17.96%
7.兴业安弘3…	16.33%
8.鹏华丰顺债…	14.75%
9.鹏扬中债-…	13.48%
2951.工银7天理…	1.62%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	731.66%
2.东方臻宝纯…	371.35%
3.嘉实债券A	230.73%
4.易方达增强…	230.54%
5.万家增强收…	218.28%
6.宏利溢利债…	200.89%
7.华富收益增…	199.57%
8.兴合锦安利…	193.49%
9.融通债券A…	189.37%
2383.工银7天理…	8.13%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	0.41%	0.45%	0.52%	0.27%	0.57%	0.44%	0.30%	0.25%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.02%	0.78%
同类排名 [债券型]	820\|861	807\|846	762\|832	727\|802	699\|771	661\|751	117\|729	585\|652
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	落后	领先	落后

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.81%	1.60%	2.90%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	3.52%	2.51%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	690\|832	405\|729	229\|489	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中上	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
姚璐伟	2021-07-27	至今	3年零32天	6.73%
杨哲	2023-08-09	至今	1年零19天	1.74%
魏欣	2020-11-09	2021-07-27	260天	0.95%