博时鑫康混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8787700.37元 |
| 本期利润 |
-14799102.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1289921.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
262495433.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3211885.87元 |
| 本期利润 |
16397639.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19121279.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
551948855.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
609340.0元 |
| 本期利润 |
-2754651.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0969元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2870647.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
116687750.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-344864.74元 |
| 本期利润 |
-1995279.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3079.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
220245.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1348764.08元 |
| 本期利润 |
1583001.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1756306.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0364元 |
| 期末基金资产净值 |
51261596.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
922781.89元 |
| 本期利润 |
797668.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
711598.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0207元 |
| 期末基金资产净值 |
35885474.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.19% |
