博时鑫康混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3969501.48 |
| 存出保证金 |
168362.35 |
| 交易性金融资产 |
667784264.18 |
| 股票投资 |
180063314.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
487720949.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9999532.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14899.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
686361482.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
174031249.63 |
| 应付证券清算款 |
725907.09 |
| 应付赎回款 |
12033168.44 |
| 应付管理人报酬 |
322200.19 |
| 应付托管费 |
23014.28 |
| 应付销售服务费 |
89608.47 |
| 应付税费 |
31971.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289991.39 |
| 负债合计 |
187547111.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
467951341.7 |
| 所有者权益合计 |
498814371.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
686361482.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21456243.87 |
| 结算备付金 |
4375544.99 |
| 存出保证金 |
75413.59 |
| 交易性金融资产 |
1165352404.35 |
| 股票投资 |
297805716.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
867546688.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1855632.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7140150.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1209255389.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
194302579.07 |
| 应付证券清算款 |
18004830.95 |
| 应付赎回款 |
655817.03 |
| 应付管理人报酬 |
506985.58 |
| 应付托管费 |
36213.26 |
| 应付销售服务费 |
158714.62 |
| 应付税费 |
36083.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339892.81 |
| 负债合计 |
214041116.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
885562009.34 |
| 所有者权益合计 |
995214272.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1209255389.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3671224.23 |
| 结算备付金 |
1960834.24 |
| 存出保证金 |
33100.59 |
| 交易性金融资产 |
411981674.75 |
| 股票投资 |
57365836.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
354615838.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5584944.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4928.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
423236706.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
84630524.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7416.35 |
| 应付管理人报酬 |
210833.62 |
| 应付托管费 |
15059.57 |
| 应付销售服务费 |
44824.71 |
| 应付税费 |
30026.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219535.21 |
| 负债合计 |
85158220.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
320346919.9 |
| 所有者权益合计 |
338078486.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
423236706.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3602581.78 |
| 结算备付金 |
2049979.97 |
| 存出保证金 |
70923.91 |
| 交易性金融资产 |
320025807.38 |
| 股票投资 |
38090707.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
281935100.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6936124.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
225.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
332685643.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60000000.0 |
| 应付证券清算款 |
360.47 |
| 应付赎回款 |
25485055.43 |
| 应付管理人报酬 |
178296.66 |
| 应付托管费 |
12735.5 |
| 应付销售服务费 |
97.22 |
| 应付税费 |
23182.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190349.69 |
| 负债合计 |
85890077.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233697970.37 |
| 所有者权益合计 |
246795565.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
332685643.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5736188.61 |
| 结算备付金 |
1866227.94 |
| 存出保证金 |
26053.7 |
| 交易性金融资产 |
765890317.07 |
| 股票投资 |
131204687.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
634685629.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8065023.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2095.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
805585906.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1805320.22 |
| 应付赎回款 |
1898.67 |
| 应付管理人报酬 |
461564.35 |
| 应付托管费 |
32968.88 |
| 应付销售服务费 |
17347.46 |
| 应付税费 |
55827.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169300.0 |
| 负债合计 |
2691724.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
752240492.31 |
| 所有者权益合计 |
802894181.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
805585906.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6788651.85 |
| 结算备付金 |
822978.44 |
| 存出保证金 |
76942.88 |
| 交易性金融资产 |
888236683.79 |
| 股票投资 |
129729587.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
758507096.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5900000.0 |
| 应收证券清算款 |
1377037.05 |
| 应收利息 |
13066658.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7845.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
916276798.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
107000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30209.66 |
| 应付管理人报酬 |
480795.02 |
| 应付托管费 |
34342.5 |
| 应付销售服务费 |
17673.38 |
| 应付税费 |
51627.06 |
| 应付利息 |
15735.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88706.38 |
| 负债合计 |
107768177.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
774091173.92 |
| 所有者权益合计 |
808508620.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
916276798.08 |
